中信建投臻選成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018789)
今天最新凈值
1.0994
-0.0091 -0.8200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0945
-0.0049 -0.4444%
- 累計凈值：1.0994
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3680億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：張青
近一月中信建投臻選成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,中信建投臻選成長混合發(fā)起式C(018789)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2025-05-14 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0253 |
2.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0311 |
2.89% |
| 2025-04-30 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
018789 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0125 |
-1.14% |
