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信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金凈值查詢(018785)

今天最新凈值 1.0845 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0827 -0.0018 -0.1652%
  • 累計凈值：1.0845
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0069億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李德清
近一季信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳鑫瑞6個月持有期債券C(018785)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0845 1.0845 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0846 1.0846 1.0835 1.0835 0.0011 0.10%
2025-05-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-05-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0833 1.0833 1.0840 1.0840 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0840 1.0840 1.0849 1.0849 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2025-05-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0845 1.0845 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0847 1.0847 1.0835 1.0835 0.0012 0.11%
2025-05-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0835 1.0835 1.0838 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0831 1.0831 0.0007 0.06%
2025-05-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2025-05-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0826 1.0826 1.0817 1.0817 0.0009 0.08%
2025-04-30 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-04-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-04-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-04-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2025-04-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-04-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-04-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2025-04-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-04-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0804 1.0804 1.0794 1.0794 0.0010 0.09%
2025-04-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0794 1.0794 1.0783 1.0783 0.0011 0.10%
2025-04-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0783 1.0783 1.0776 1.0776 0.0007 0.06%
2025-04-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0771 1.0771 0.0005 0.05%
2025-04-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0771 1.0771 1.0820 1.0820 -0.0049 -0.45%
2025-04-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0820 1.0820 1.0805 1.0805 0.0015 0.14%
2025-04-02 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-03-31 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0807 1.0807 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-03-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0818 1.0818 1.0809 1.0809 0.0009 0.08%
2025-03-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0825 1.0825 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0825 1.0825 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-03-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0836 1.0836 1.0826 1.0826 0.0010 0.09%
2025-03-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0830 1.0830 1.0796 1.0796 0.0034 0.31%
2025-03-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-03-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0798 1.0798 1.0809 1.0809 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0815 1.0815 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0815 1.0815 1.0796 1.0796 0.0019 0.18%
2025-03-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05%
2025-03-04 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-03-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0791 1.0791 1.0777 1.0777 0.0014 0.13%
2025-02-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0777 1.0777 1.0805 1.0805 -0.0028 -0.26%
2025-02-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0807 1.0807 1.0760 1.0760 0.0047 0.44%
2025-02-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0778 1.0778 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%