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信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金盤中實時估值(018785)

今天最新凈值 1.0845 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0845
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0069億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李德清
信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金018785重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 19.7200 1.82% -1.25% -0.0228%
01109 華潤置地 3.4500 1.46% -0.79% -0.0115%
601899 紫金礦業(yè) 3.1800 1.03% 0.05% 0.0005%
603198 迎駕貢酒 1.0000 0.96% -0.81% -0.0078%
00700 騰訊控股 0.1000 0.84% -0.29% -0.0024%
300750 寧德時代 0.1300 0.59% -1.25% -0.0074%
600377 寧滬高速 1.5300 0.42% -1.37% -0.0058%
601111 中國國航 3.0000 0.38% -1.88% -0.0071%
600795 國電電力 4.1400 0.33% -2.12% -0.0070%
601985 中國核電 1.3700 0.22% -0.21% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.05% -0.0718% 19.04%
信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.16%
2025-05-22 -0.01% -0.03%
2025-05-21 0.10% 0.27%
2025-05-20 0.02% 0.07%
2025-05-19 0.00% -0.06%
2025-05-16 -0.06% -0.17%
2025-05-15 -0.08% -0.20%
2025-05-14 0.04% 0.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金018785實時估值圖
信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金018785實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%