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信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金凈值查詢(018785)

今天最新凈值 1.0846 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0827 -0.0018 -0.1652%
  • 累計(jì)凈值：1.0846
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0069億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李德清
近一年信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳鑫瑞6個月持有期債券C(018785)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0846 1.0846 1.0835 1.0835 0.0011 0.10%
2025-05-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-05-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0833 1.0833 1.0840 1.0840 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0840 1.0840 1.0849 1.0849 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2025-05-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0845 1.0845 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0847 1.0847 1.0835 1.0835 0.0012 0.11%
2025-05-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0835 1.0835 1.0838 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0831 1.0831 0.0007 0.06%
2025-05-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2025-05-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0826 1.0826 1.0817 1.0817 0.0009 0.08%
2025-04-30 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-04-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-04-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-04-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2025-04-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-04-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-04-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2025-04-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-04-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0804 1.0804 1.0794 1.0794 0.0010 0.09%
2025-04-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0794 1.0794 1.0783 1.0783 0.0011 0.10%
2025-04-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0783 1.0783 1.0776 1.0776 0.0007 0.06%
2025-04-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0771 1.0771 0.0005 0.05%
2025-04-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0771 1.0771 1.0820 1.0820 -0.0049 -0.45%
2025-04-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0820 1.0820 1.0805 1.0805 0.0015 0.14%
2025-04-02 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-03-31 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0807 1.0807 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-03-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0818 1.0818 1.0809 1.0809 0.0009 0.08%
2025-03-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0825 1.0825 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0825 1.0825 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-03-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0836 1.0836 1.0826 1.0826 0.0010 0.09%
2025-03-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0830 1.0830 1.0796 1.0796 0.0034 0.31%
2025-03-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-03-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0798 1.0798 1.0809 1.0809 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0815 1.0815 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0815 1.0815 1.0796 1.0796 0.0019 0.18%
2025-03-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05%
2025-03-04 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-03-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0791 1.0791 1.0777 1.0777 0.0014 0.13%
2025-02-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0777 1.0777 1.0805 1.0805 -0.0028 -0.26%
2025-02-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0807 1.0807 1.0760 1.0760 0.0047 0.44%
2025-02-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0778 1.0778 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-02-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0775 1.0775 1.0763 1.0763 0.0012 0.11%
2025-02-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0763 1.0763 1.0777 1.0777 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2025-02-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0771 1.0771 1.0789 1.0789 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0789 1.0789 1.0779 1.0779 0.0010 0.09%
2025-02-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0779 1.0779 1.0754 1.0754 0.0025 0.23%
2025-02-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0754 1.0754 1.0773 1.0773 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0739 1.0739 0.0034 0.32%
2025-02-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0739 1.0739 1.0760 1.0760 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0753 1.0753 0.0007 0.07%
2025-02-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0753 1.0753 1.0726 1.0726 0.0027 0.25%
2025-02-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0726 1.0726 1.0709 1.0709 0.0017 0.16%
2025-02-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0709 1.0709 1.0695 1.0695 0.0014 0.13%
2025-01-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-01-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0663 1.0663 1.0700 1.0700 -0.0037 -0.35%
2025-01-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0664 1.0664 1.0591 1.0591 0.0073 0.69%
2025-01-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0600 1.0600 1.0624 1.0624 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0624 1.0624 1.0630 1.0630 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0630 1.0630 1.0644 1.0644 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0644 1.0644 1.0629 1.0629 0.0015 0.14%
2025-01-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0629 1.0629 1.0652 1.0652 -0.0023 -0.22%
2025-01-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0652 1.0652 1.0685 1.0685 -0.0033 -0.31%
2025-01-02 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0685 1.0685 1.0737 1.0737 -0.0052 -0.48%
2024-12-31 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0737 1.0737 1.0783 1.0783 -0.0046 -0.43%
2024-12-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0792 1.0792 1.0770 1.0770 0.0022 0.20%
2024-12-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0770 1.0770 1.0791 1.0791 -0.0021 -0.19%
2024-12-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0791 1.0791 1.0763 1.0763 0.0028 0.26%
2024-12-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0763 1.0763 1.0806 1.0806 -0.0043 -0.40%
2024-12-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0806 1.0806 1.0789 1.0789 0.0017 0.16%
2024-12-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0789 1.0789 1.0782 1.0782 0.0007 0.06%
2024-12-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0751 1.0751 0.0031 0.29%
2024-12-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0751 1.0751 1.0786 1.0786 -0.0035 -0.32%
2024-12-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0786 1.0786 1.0830 1.0830 -0.0044 -0.41%
2024-12-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0830 1.0830 1.0882 1.0882 -0.0052 -0.48%
2024-12-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0882 1.0882 1.0872 1.0872 0.0010 0.09%
2024-12-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0872 1.0872 1.0844 1.0844 0.0028 0.26%
2024-12-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0844 1.0844 1.0829 1.0829 0.0015 0.14%
2024-12-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17%
2024-12-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0801 1.0801 0.0012 0.11%
2024-12-04 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0801 1.0801 1.0831 1.0831 -0.0030 -0.28%
2024-12-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0831 1.0831 1.0852 1.0852 -0.0021 -0.19%
2024-12-02 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0852 1.0852 1.0821 1.0821 0.0031 0.29%
2024-11-29 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0821 1.0821 1.0783 1.0783 0.0038 0.35%
2024-11-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0783 1.0783 1.0797 1.0797 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0797 1.0797 1.0766 1.0766 0.0031 0.29%
2024-11-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0766 1.0766 1.0790 1.0790 -0.0024 -0.22%
2024-11-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09%
2024-11-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0800 1.0800 1.0842 1.0842 -0.0042 -0.39%
2024-11-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-11-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0841 1.0841 1.0797 1.0797 0.0044 0.41%
2024-11-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0797 1.0797 1.0733 1.0733 0.0064 0.60%
2024-11-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0818 1.0818 -0.0085 -0.79%
2024-11-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0818 1.0818 1.0869 1.0869 -0.0051 -0.47%
2024-11-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0869 1.0869 1.0960 1.0960 -0.0091 -0.83%
2024-11-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0960 1.0960 1.0923 1.0923 0.0037 0.34%
2024-11-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0923 1.0923 1.0966 1.0966 -0.0043 -0.39%
2024-11-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0966 1.0966 1.0875 1.0875 0.0091 0.84%
2024-11-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0875 1.0875 1.0825 1.0825 0.0050 0.46%
2024-11-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0825 1.0825 1.0798 1.0798 0.0027 0.25%
2024-11-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0798 1.0798 1.0803 1.0803 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0803 1.0803 1.0721 1.0721 0.0082 0.76%
2024-11-04 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0721 1.0721 1.0619 1.0619 0.0102 0.96%
2024-11-01 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0619 1.0619 1.0687 1.0687 -0.0068 -0.64%
2024-10-31 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0687 1.0687 1.0642 1.0642 0.0045 0.42%
2024-10-30 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10%
2024-10-29 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0631 1.0631 1.0673 1.0673 -0.0042 -0.39%
2024-10-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0641 1.0641 0.0032 0.30%
2024-10-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0641 1.0641 1.0616 1.0616 0.0025 0.24%
2024-10-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0616 1.0616 1.0623 1.0623 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2024-10-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0621 1.0621 1.0633 1.0633 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0633 1.0633 1.0604 1.0604 0.0029 0.27%
2024-10-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0539 1.0539 0.0065 0.62%
2024-10-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0539 1.0539 1.0581 1.0581 -0.0042 -0.40%
2024-10-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2024-10-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0575 1.0575 1.0610 1.0610 -0.0035 -0.33%
2024-10-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0610 1.0610 1.0552 1.0552 0.0058 0.55%
2024-10-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0552 1.0552 1.0568 1.0568 -0.0016 -0.15%
2024-10-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0568 1.0568 1.0649 1.0649 -0.0081 -0.76%
2024-10-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0649 1.0649 1.0794 1.0794 -0.0145 -1.34%
2024-10-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0794 1.0794 1.0627 1.0627 0.0167 1.57%
2024-09-30 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0627 1.0627 1.0433 1.0433 0.0194 1.86%
2024-09-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0323 1.0323 0.0110 1.07%
2024-09-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0242 1.0242 0.0081 0.79%
2024-09-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0242 1.0242 1.0221 1.0221 0.0021 0.21%
2024-09-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0207 1.0207 0.0014 0.14%
2024-09-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0202 1.0202 0.0010 0.10%
2024-09-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-09-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0185 1.0185 0.0015 0.15%
2024-09-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2024-09-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-09-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13%
2024-09-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2024-09-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0171 1.0171 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0185 1.0185 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0195 1.0195 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-09-02 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0211 1.0211 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
2024-08-29 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0228 1.0228 -0.0007 -0.07%
2024-08-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2024-08-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0218 1.0218 1.0233 1.0233 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0231 1.0231 0.0008 0.08%
2024-08-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2024-08-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0235 1.0235 1.0245 1.0245 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0221 1.0221 0.0024 0.23%
2024-08-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0232 1.0232 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0221 1.0221 0.0011 0.11%
2024-08-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0202 1.0202 0.0019 0.19%
2024-08-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0236 1.0236 -0.0034 -0.33%
2024-08-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0255 1.0255 -0.0019 -0.19%
2024-08-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0287 1.0287 -0.0032 -0.31%
2024-08-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11%
2024-08-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-08-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0306 1.0306 -0.0030 -0.29%
2024-08-02 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0325 1.0325 -0.0019 -0.18%
2024-07-31 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0284 1.0284 0.0029 0.28%
2024-07-30 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0282 1.0282 0.0010 0.10%
2024-07-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-07-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0318 1.0318 -0.0036 -0.35%
2024-07-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-07-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0344 1.0344 -0.0026 -0.25%
2024-07-22 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2024-07-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0339 1.0339 1.0373 1.0373 -0.0034 -0.33%
2024-07-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0365 1.0365 0.0008 0.08%
2024-07-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0407 1.0407 -0.0042 -0.40%
2024-07-16 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0378 1.0378 0.0029 0.28%
2024-07-15 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0364 1.0364 0.0014 0.14%
2024-07-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0380 1.0380 -0.0016 -0.15%
2024-07-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0380 1.0380 1.0344 1.0344 0.0036 0.35%
2024-07-10 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0383 1.0383 -0.0039 -0.38%
2024-07-09 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0383 1.0383 1.0357 1.0357 0.0026 0.25%
2024-07-08 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0374 1.0374 -0.0017 -0.16%
2024-07-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0374 1.0374 1.0383 1.0383 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0389 1.0389 1.0398 1.0398 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2024-06-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0392 1.0392 1.0352 1.0352 0.0040 0.39%
2024-06-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0375 1.0375 -0.0023 -0.22%
2024-06-26 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-06-25 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0401 1.0401 -0.0019 -0.18%
2024-06-20 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2024-06-19 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0395 1.0395 1.0379 1.0379 0.0016 0.15%
2024-06-18 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2024-06-17 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0366 1.0366 1.0387 1.0387 -0.0021 -0.20%
2024-06-14 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0401 1.0401 -0.0013 -0.12%
2024-06-12 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0386 1.0386 0.0015 0.14%
2024-06-11 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0402 1.0402 -0.0016 -0.15%
2024-06-07 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0394 1.0394 0.0012 0.12%
2024-06-05 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0394 1.0394 1.0438 1.0438 -0.0044 -0.42%
2024-06-04 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0448 1.0448 -0.0010 -0.10%
2024-06-03 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0483 1.0483 -0.0035 -0.33%
2024-05-31 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2024-05-30 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0552 1.0552 -0.0069 -0.65%
2024-05-29 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0552 1.0552 1.0508 1.0508 0.0044 0.42%
2024-05-28 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2024-05-27 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0505 1.0505 1.0441 1.0441 0.0064 0.61%
2024-05-24 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2024-05-23 018785 信澳鑫瑞6個月持有期債券C 1.0436 1.0436 1.0480 1.0480 -0.0044 -0.42%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%