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信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金凈值查詢(018785)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0846 0.0011 0.1000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0827 -0.0018 -0.1652%

累計凈值：1.0846
成立日期：2023-08-15
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.0069億
最近資產(chǎn)：1.07億
基金公司：信達澳亞基金
基金經(jīng)理：李德清

近一周信澳鑫瑞6個月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,信澳鑫瑞6個月持有期債券C(018785)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	018785	信澳鑫瑞6個月持有期債券C	1.0845	1.0845	1.0846	1.0846	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	018785	信澳鑫瑞6個月持有期債券C	1.0846	1.0846	1.0835	1.0835	0.0011	0.10%
2025-05-20	018785	信澳鑫瑞6個月持有期債券C	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
2025-05-19	018785	信澳鑫瑞6個月持有期債券C	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2025-05-16	018785	信澳鑫瑞6個月持有期債券C	1.0833	1.0833	1.0840	1.0840	-0.0007	-0.06%

標簽云

信達澳亞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳科技驅動混合A	1.1462	0.16%
信澳科技驅動混合C	1.1432	0.15%
信澳優(yōu)享生活混合A	1.0436	0.11%
信澳優(yōu)享生活混合C	1.0299	0.10%
信澳恒瑞9個月持有期混合A	1.0132	0.02%
信澳恒瑞9個月持有期混合C	1.0102	0.02%
信澳臻享債券A	1.0193	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0130	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	0.01%
信澳瑞享利率債A	1.0255	0.00%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中海可轉債A	0.8750	0.23%
中?？赊D債C	0.8560	0.23%

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