南方惠享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(018772)
今天最新凈值
1.0676
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0656
-0.0011 -0.1006%
- 累計(jì)凈值：1.0676
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4612億
- 最近資產(chǎn)：0.48億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉建巖
近一月南方惠享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢
近一月,南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
018772 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0018 |
-0.17% |
