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南方惠享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(018772)

今天最新凈值 1.0676 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0666 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：1.0676
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4612億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉建巖
近一年南方惠享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)基金累計(jì)收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2025-05-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-05-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0671 1.0671 1.0680 1.0680 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-05-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0679 1.0679 1.0695 1.0695 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0701 1.0701 1.0672 1.0672 0.0029 0.27%
2025-05-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0672 1.0672 1.0681 1.0681 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20%
2025-05-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-05-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0658 1.0658 1.0630 1.0630 0.0028 0.26%
2025-04-30 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0630 1.0630 1.0632 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11%
2025-04-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0629 1.0629 1.0647 1.0647 -0.0018 -0.17%
2025-04-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0647 1.0647 1.0634 1.0634 0.0013 0.12%
2025-04-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0637 1.0637 1.0626 1.0626 0.0011 0.10%
2025-04-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08%
2025-04-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0618 1.0618 1.0631 1.0631 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2025-04-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-04-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0630 1.0630 1.0599 1.0599 0.0031 0.29%
2025-04-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0599 1.0599 1.0582 1.0582 0.0017 0.16%
2025-04-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0582 1.0582 1.0591 1.0591 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0591 1.0591 1.0675 1.0675 -0.0084 -0.79%
2025-04-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0675 1.0675 1.0693 1.0693 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0693 1.0693 1.0683 1.0683 0.0010 0.09%
2025-04-01 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0683 1.0683 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0686 1.0686 1.0692 1.0692 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0692 1.0692 1.0698 1.0698 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-03-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2025-03-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2025-03-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0691 1.0691 1.0703 1.0703 -0.0012 -0.11%
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2025-03-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0703 1.0703 1.0716 1.0716 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2025-03-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0713 1.0713 1.0718 1.0718 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0718 1.0718 1.0698 1.0698 0.0020 0.19%
2025-03-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0711 1.0711 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2025-03-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0710 1.0710 1.0726 1.0726 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2025-03-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0723 1.0723 1.0743 1.0743 -0.0020 -0.19%
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2025-03-04 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.0720 1.0722 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2025-02-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0716 1.0716 1.0751 1.0751 -0.0035 -0.33%
2025-02-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0753 1.0753 1.0746 1.0746 0.0007 0.07%
2025-02-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0746 1.0746 1.0761 1.0761 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0761 1.0761 1.0771 1.0771 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0771 1.0771 1.0740 1.0740 0.0031 0.29%
2025-02-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0755 1.0755 1.0736 1.0736 0.0019 0.18%
2025-02-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0736 1.0736 1.0753 1.0753 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0756 1.0756 1.0774 1.0774 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0774 1.0774 1.0752 1.0752 0.0022 0.20%
2025-02-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.05%
2025-02-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0747 1.0747 1.0753 1.0753 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0753 1.0753 1.0745 1.0745 0.0008 0.07%
2025-02-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0745 1.0745 1.0721 1.0721 0.0024 0.22%
2025-02-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0721 1.0721 1.0733 1.0733 -0.0012 -0.11%
2025-01-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-01-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0723 1.0723 1.0707 1.0707 0.0016 0.15%
2025-01-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0707 1.0707 1.0715 1.0715 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0728 1.0728 1.0737 1.0737 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-01-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0736 1.0736 1.0726 1.0726 0.0010 0.09%
2025-01-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0726 1.0726 1.0732 1.0732 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0732 1.0732 1.0743 1.0743 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0743 1.0743 1.0772 1.0772 -0.0029 -0.27%
2024-12-31 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0772 1.0772 1.0781 1.0781 -0.0009 -0.08%
2024-12-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0745 1.0745 1.0729 1.0729 0.0016 0.15%
2024-12-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0729 1.0729 1.0719 1.0719 0.0010 0.09%
2024-12-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22%
2024-12-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0695 1.0695 1.0661 1.0661 0.0034 0.32%
2024-12-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0661 1.0661 1.0642 1.0642 0.0019 0.18%
2024-12-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0642 1.0642 1.0645 1.0645 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0645 1.0645 1.0628 1.0628 0.0017 0.16%
2024-12-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2024-12-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0624 1.0624 1.0613 1.0613 0.0011 0.10%
2024-12-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2024-12-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0613 1.0613 1.0583 1.0583 0.0030 0.28%
2024-12-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0583 1.0583 1.0569 1.0569 0.0014 0.13%
2024-12-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0569 1.0569 1.0548 1.0548 0.0021 0.20%
2024-12-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0548 1.0548 1.0537 1.0537 0.0011 0.10%
2024-12-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0537 1.0537 1.0521 1.0521 0.0016 0.15%
2024-12-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2024-12-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-12-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0513 1.0513 1.0487 1.0487 0.0026 0.25%
2024-11-29 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0487 1.0487 1.0469 1.0469 0.0018 0.17%
2024-11-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0469 1.0469 1.0478 1.0478 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0478 1.0478 1.0455 1.0455 0.0023 0.22%
2024-11-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0455 1.0455 1.0467 1.0467 -0.0012 -0.11%
2024-11-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0468 1.0468 1.0490 1.0490 -0.0022 -0.21%
2024-11-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0490 1.0490 1.0495 1.0495 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2024-11-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0490 1.0490 1.0475 1.0475 0.0015 0.14%
2024-11-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0475 1.0475 1.0484 1.0484 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0484 1.0484 1.0498 1.0498 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0498 1.0498 1.0517 1.0517 -0.0019 -0.18%
2024-11-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0517 1.0517 1.0511 1.0511 0.0006 0.06%
2024-11-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2024-11-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2024-11-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0512 1.0512 1.0517 1.0517 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0517 1.0517 1.0502 1.0502 0.0015 0.14%
2024-11-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0502 1.0502 1.0504 1.0504 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0504 1.0504 1.0485 1.0485 0.0019 0.18%
2024-11-04 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11%
2024-11-01 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0474 1.0474 1.0465 1.0465 0.0009 0.09%
2024-10-31 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0465 1.0465 1.0456 1.0456 0.0009 0.09%
2024-10-30 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-10-29 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0455 1.0455 1.0460 1.0460 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2024-10-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2024-10-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0456 1.0456 1.0465 1.0465 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2024-10-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0463 1.0463 1.0436 1.0436 0.0027 0.26%
2024-10-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0437 1.0437 1.0447 1.0447 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0447 1.0447 1.0456 1.0456 -0.0009 -0.09%
2024-10-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12%
2024-10-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0443 1.0443 1.0460 1.0460 -0.0017 -0.16%
2024-10-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0460 1.0460 1.0445 1.0445 0.0015 0.14%
2024-10-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0445 1.0445 1.0481 1.0481 -0.0036 -0.34%
2024-10-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0481 1.0481 1.0408 1.0408 0.0073 0.70%
2024-09-30 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0408 1.0408 1.0321 1.0321 0.0087 0.84%
2024-09-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0321 1.0321 1.0260 1.0260 0.0061 0.59%
2024-09-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0260 1.0260 1.0191 1.0191 0.0069 0.68%
2024-09-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09%
2024-09-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0182 1.0182 1.0130 1.0130 0.0052 0.51%
2024-09-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0130 1.0130 1.0118 1.0118 0.0012 0.12%
2024-09-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2024-09-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0114 1.0114 1.0100 1.0100 0.0014 0.14%
2024-09-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2024-09-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0090 1.0090 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08%
2024-09-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2024-09-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0084 1.0084 1.0104 1.0104 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0104 1.0104 1.0125 1.0125 -0.0021 -0.21%
2024-09-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-09-04 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0124 1.0124 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2024-09-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0123 1.0123 1.0144 1.0144 -0.0021 -0.21%
2024-08-30 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0144 1.0144 1.0099 1.0099 0.0045 0.45%
2024-08-29 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0099 1.0099 1.0086 1.0086 0.0013 0.13%
2024-08-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06%
2024-08-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0080 1.0080 1.0089 1.0089 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0089 1.0089 1.0103 1.0103 -0.0014 -0.14%
2024-08-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2024-08-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-08-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0094 1.0094 1.0110 1.0110 -0.0016 -0.16%
2024-08-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0110 1.0110 1.0141 1.0141 -0.0031 -0.31%
2024-08-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-08-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0145 1.0145 1.0140 1.0140 0.0005 0.05%
2024-08-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0140 1.0140 1.0155 1.0155 -0.0015 -0.15%
2024-08-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2024-08-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0151 1.0151 1.0176 1.0176 -0.0025 -0.25%
2024-08-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09%
2024-08-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2024-08-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0171 1.0171 1.0192 1.0192 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0192 1.0192 1.0207 1.0207 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0210 1.0210 1.0171 1.0171 0.0039 0.38%
2024-07-30 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2024-07-29 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0173 1.0173 1.0146 1.0146 0.0027 0.27%
2024-07-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0161 1.0161 1.0195 1.0195 -0.0034 -0.33%
2024-07-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2024-07-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0186 1.0186 1.0174 1.0174 0.0012 0.12%
2024-07-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2024-07-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0171 1.0171 1.0200 1.0200 -0.0029 -0.28%
2024-07-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2024-07-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0194 1.0194 1.0187 1.0187 0.0007 0.07%
2024-07-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0187 1.0187 1.0201 1.0201 -0.0014 -0.14%
2024-07-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0201 1.0201 1.0184 1.0184 0.0017 0.17%
2024-07-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-07-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0182 1.0182 1.0160 1.0160 0.0022 0.22%
2024-07-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0160 1.0160 1.0181 1.0181 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0187 1.0187 1.0199 1.0199 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0199 1.0199 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-06-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-06-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0216 1.0216 1.0196 1.0196 0.0020 0.20%
2024-06-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0196 1.0196 1.0210 1.0210 -0.0014 -0.14%
2024-06-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0210 1.0210 1.0229 1.0229 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-06-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0229 1.0229 1.0242 1.0242 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-06-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0241 1.0241 1.0233 1.0233 0.0008 0.08%
2024-06-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-06-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-06-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2024-06-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-06-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-06-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-06-04 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-06-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2024-05-31 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-05-30 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2024-05-29 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2024-05-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0205 1.0205 1.0196 1.0196 0.0009 0.09%
2024-05-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%
2024-05-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%