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南方惠享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(018772)

今天最新凈值 1.0676 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0666 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：1.0676
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4612億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉建巖
今年以來南方惠享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)基金累計(jì)收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0667 1.0667 1.0676 1.0676 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2025-05-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-05-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0671 1.0671 1.0680 1.0680 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-05-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0679 1.0679 1.0695 1.0695 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0701 1.0701 1.0672 1.0672 0.0029 0.27%
2025-05-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0672 1.0672 1.0681 1.0681 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20%
2025-05-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-05-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0658 1.0658 1.0630 1.0630 0.0028 0.26%
2025-04-30 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0630 1.0630 1.0632 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11%
2025-04-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0629 1.0629 1.0647 1.0647 -0.0018 -0.17%
2025-04-23 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0647 1.0647 1.0634 1.0634 0.0013 0.12%
2025-04-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0637 1.0637 1.0626 1.0626 0.0011 0.10%
2025-04-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08%
2025-04-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-16 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0618 1.0618 1.0631 1.0631 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2025-04-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-04-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0630 1.0630 1.0599 1.0599 0.0031 0.29%
2025-04-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0599 1.0599 1.0582 1.0582 0.0017 0.16%
2025-04-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0582 1.0582 1.0591 1.0591 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0591 1.0591 1.0675 1.0675 -0.0084 -0.79%
2025-04-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0675 1.0675 1.0693 1.0693 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0693 1.0693 1.0683 1.0683 0.0010 0.09%
2025-04-01 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0683 1.0683 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0686 1.0686 1.0692 1.0692 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0692 1.0692 1.0698 1.0698 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-03-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2025-03-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2025-03-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0691 1.0691 1.0703 1.0703 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-03-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0703 1.0703 1.0716 1.0716 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2025-03-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0713 1.0713 1.0718 1.0718 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0718 1.0718 1.0698 1.0698 0.0020 0.19%
2025-03-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0698 1.0698 1.0711 1.0711 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2025-03-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0710 1.0710 1.0726 1.0726 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2025-03-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0723 1.0723 1.0743 1.0743 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0743 1.0743 1.0726 1.0726 0.0017 0.16%
2025-03-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0726 1.0726 1.0720 1.0720 0.0006 0.06%
2025-03-04 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.0720 1.0722 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2025-02-28 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0716 1.0716 1.0751 1.0751 -0.0035 -0.33%
2025-02-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0753 1.0753 1.0746 1.0746 0.0007 0.07%
2025-02-25 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0746 1.0746 1.0761 1.0761 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0761 1.0761 1.0771 1.0771 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0771 1.0771 1.0740 1.0740 0.0031 0.29%
2025-02-20 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0755 1.0755 1.0736 1.0736 0.0019 0.18%
2025-02-18 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0736 1.0736 1.0753 1.0753 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0756 1.0756 1.0774 1.0774 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0774 1.0774 1.0752 1.0752 0.0022 0.20%
2025-02-11 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.05%
2025-02-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0747 1.0747 1.0753 1.0753 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0753 1.0753 1.0745 1.0745 0.0008 0.07%
2025-02-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0745 1.0745 1.0721 1.0721 0.0024 0.22%
2025-02-05 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0721 1.0721 1.0733 1.0733 -0.0012 -0.11%
2025-01-27 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-01-22 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0723 1.0723 1.0707 1.0707 0.0016 0.15%
2025-01-13 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0707 1.0707 1.0715 1.0715 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0728 1.0728 1.0737 1.0737 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-01-07 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0736 1.0736 1.0726 1.0726 0.0010 0.09%
2025-01-06 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0726 1.0726 1.0732 1.0732 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0732 1.0732 1.0743 1.0743 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 018772 南方惠享穩(wěn)健添利債券A 1.0743 1.0743 1.0772 1.0772 -0.0029 -0.27%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%