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萬家集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018741)

今天最新凈值 1.0088 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0080 -0.0008 -0.0752%
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0993億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊若愚
近一年萬家集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家集利債券發(fā)起式A(018741)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0097 1.0097 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-05-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2025-05-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2025-05-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0095 1.0095 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-05-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0087 1.0087 1.0060 1.0060 0.0027 0.27%
2025-05-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0060 1.0060 1.0066 1.0066 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0066 1.0066 1.0054 1.0054 0.0012 0.12%
2025-05-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2025-05-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0029 1.0029 0.0018 0.18%
2025-04-30 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-04-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-04-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2025-04-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2025-04-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2025-04-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-04-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0011 1.0011 0.0026 0.26%
2025-04-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0011 1.0011 0.9979 0.9979 0.0032 0.32%
2025-04-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2025-04-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9962 0.9962 1.0123 1.0123 -0.0161 -1.59%
2025-04-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0123 1.0123 1.0134 1.0134 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-04-01 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0132 1.0132 1.0159 1.0159 -0.0027 -0.27%
2025-03-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0173 1.0173 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0177 1.0177 1.0164 1.0164 0.0013 0.13%
2025-03-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0164 1.0164 1.0177 1.0177 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0211 1.0211 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0233 1.0233 -0.0022 -0.21%
2025-03-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0250 1.0250 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0229 1.0229 0.0021 0.21%
2025-03-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0196 1.0196 0.0034 0.33%
2025-03-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0228 1.0228 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-03-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0236 1.0236 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0207 1.0207 0.0045 0.44%
2025-03-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2025-03-04 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0194 1.0194 1.0257 1.0257 -0.0063 -0.61%
2025-02-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0269 1.0269 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0219 1.0219 0.0050 0.49%
2025-02-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0176 1.0176 0.0050 0.49%
2025-02-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0185 1.0185 1.0153 1.0153 0.0032 0.32%
2025-02-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0153 1.0153 1.0187 1.0187 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0174 1.0174 0.0013 0.13%
2025-02-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0157 1.0157 0.0017 0.17%
2025-02-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0157 1.0157 1.0180 1.0180 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0180 1.0180 1.0145 1.0145 0.0035 0.34%
2025-02-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0145 1.0145 1.0181 1.0181 -0.0036 -0.35%
2025-02-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-02-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0142 1.0142 0.0034 0.34%
2025-02-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0142 1.0142 1.0125 1.0125 0.0017 0.17%
2025-02-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-01-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2025-01-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0102 1.0102 1.0126 1.0126 -0.0024 -0.24%
2025-01-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0101 1.0101 1.0067 1.0067 0.0034 0.34%
2025-01-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0078 1.0078 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0078 1.0078 1.0098 1.0098 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0098 1.0098 1.0104 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0109 1.0109 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2025-01-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0121 1.0121 1.0146 1.0146 -0.0025 -0.25%
2024-12-31 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0172 1.0172 -0.0011 -0.11%
2024-12-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0173 1.0173 1.0154 1.0154 0.0019 0.19%
2024-12-23 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-12-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0148 1.0148 1.0140 1.0140 0.0008 0.08%
2024-12-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0140 1.0140 1.0148 1.0148 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-12-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0162 1.0162 1.0186 1.0186 -0.0024 -0.24%
2024-12-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0159 1.0159 0.0027 0.27%
2024-12-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0131 1.0131 0.0030 0.30%
2024-12-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2024-12-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2024-12-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2024-12-04 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0112 1.0112 1.0123 1.0123 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0123 1.0123 1.0128 1.0128 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0102 1.0102 0.0026 0.26%
2024-11-29 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0102 1.0102 1.0066 1.0066 0.0036 0.36%
2024-11-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0069 1.0069 1.0041 1.0041 0.0028 0.28%
2024-11-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0052 1.0052 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-11-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0095 1.0095 -0.0045 -0.45%
2024-11-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-11-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-11-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0069 1.0069 0.0021 0.21%
2024-11-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0069 1.0069 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0076 1.0076 1.0097 1.0097 -0.0021 -0.21%
2024-11-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0097 1.0097 1.0139 1.0139 -0.0042 -0.41%
2024-11-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0143 1.0143 1.0180 1.0180 -0.0037 -0.36%
2024-11-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0180 1.0180 1.0153 1.0153 0.0027 0.27%
2024-11-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0165 1.0165 1.0133 1.0133 0.0032 0.32%
2024-11-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0133 1.0133 1.0142 1.0142 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0142 1.0142 1.0106 1.0106 0.0036 0.36%
2024-11-04 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14%
2024-11-01 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2024-10-31 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0067 1.0067 0.0018 0.18%
2024-10-30 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0083 1.0083 1.0071 1.0071 0.0012 0.12%
2024-10-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0051 1.0051 0.0020 0.20%
2024-10-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0074 1.0074 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0075 1.0075 1.0085 1.0085 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2024-10-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0034 1.0034 0.0048 0.48%
2024-10-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2024-10-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-10-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0073 1.0073 -0.0044 -0.44%
2024-10-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0052 1.0052 0.0021 0.21%
2024-10-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0080 1.0080 -0.0028 -0.28%
2024-10-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0080 1.0080 1.0052 1.0052 0.0028 0.28%
2024-10-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0140 1.0140 -0.0088 -0.87%
2024-10-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0140 1.0140 1.0067 1.0067 0.0073 0.73%
2024-09-30 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 0.9959 0.9959 0.0108 1.08%
2024-09-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9959 0.9959 0.9922 0.9922 0.0037 0.37%
2024-09-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9868 0.9868 0.0054 0.55%
2024-09-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2024-09-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9862 0.9862 0.9797 0.9797 0.0065 0.66%
2024-09-23 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9796 0.9796 0.0001 0.01%
2024-09-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9796 0.9796 0.9795 0.9795 0.0001 0.01%
2024-09-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9779 0.9779 0.0016 0.16%
2024-09-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9769 0.9769 0.0010 0.10%
2024-09-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9771 0.9771 0.0001 0.01%
2024-09-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2024-09-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9763 0.9763 0.9768 0.9768 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9786 0.9786 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9801 0.9801 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9791 0.9791 0.0010 0.10%
2024-09-04 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9801 0.9801 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2024-09-02 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9787 0.9787 0.9800 0.9800 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9786 0.9786 0.0014 0.14%
2024-08-29 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9773 0.9773 0.0013 0.13%
2024-08-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9773 0.9773 0.9784 0.9784 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9784 0.9784 0.9783 0.9783 0.0001 0.01%
2024-08-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9783 0.9783 0.9774 0.9774 0.0009 0.09%
2024-08-23 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9774 0.9774 0.9779 0.9779 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9782 0.9782 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9782 0.9782 0.9786 0.9786 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9800 0.9800 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2024-08-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9790 0.9790 0.9803 0.9803 -0.0013 -0.13%
2024-08-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9803 0.9803 0.9805 0.9805 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9805 0.9805 0.9818 0.9818 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9818 0.9818 0.9812 0.9812 0.0006 0.06%
2024-08-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9820 0.9820 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9820 0.9820 0.9826 0.9826 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9826 0.9826 0.9825 0.9825 0.0001 0.01%
2024-08-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9825 0.9825 0.9815 0.9815 0.0010 0.10%
2024-08-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9815 0.9815 0.9825 0.9825 -0.0010 -0.10%
2024-08-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9825 0.9825 0.9853 0.9853 -0.0028 -0.28%
2024-08-02 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9853 0.9853 0.9872 0.9872 -0.0019 -0.19%
2024-07-31 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9851 0.9851 0.0015 0.15%
2024-07-30 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9851 0.9851 0.9855 0.9855 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9855 0.9855 0.9859 0.9859 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9859 0.9859 0.9851 0.9851 0.0008 0.08%
2024-07-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9851 0.9851 0.9854 0.9854 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9854 0.9854 0.9867 0.9867 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9867 0.9867 0.9908 0.9908 -0.0041 -0.41%
2024-07-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9910 0.9910 0.9907 0.9907 0.0003 0.03%
2024-07-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9907 0.9907 0.9920 0.9920 -0.0013 -0.13%
2024-07-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9942 0.9942 -0.0022 -0.22%
2024-07-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9942 0.9942 0.9929 0.9929 0.0013 0.13%
2024-07-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2024-07-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9941 0.9941 -0.0014 -0.14%
2024-07-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9922 0.9922 0.0019 0.19%
2024-07-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9942 0.9942 -0.0020 -0.20%
2024-07-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9942 0.9942 0.9912 0.9912 0.0030 0.30%
2024-07-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9912 0.9912 0.9930 0.9930 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03%
2024-07-04 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9941 0.9941 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2024-07-01 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9950 0.9950 0.0012 0.12%
2024-06-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9950 0.9950 0.9933 0.9933 0.0017 0.17%
2024-06-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9933 0.9933 0.9942 0.9942 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9942 0.9942 0.9924 0.9924 0.0018 0.18%
2024-06-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9924 0.9924 0.0000 0.00%
2024-06-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9947 0.9947 -0.0023 -0.23%
2024-06-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9961 0.9961 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9970 0.9970 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2024-06-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2024-06-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9962 0.9962 0.0000 0.00%
2024-06-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9958 0.9958 0.0004 0.04%
2024-06-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03%
2024-06-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9948 0.9948 0.0007 0.07%
2024-06-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2024-06-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9950 0.9950 0.9958 0.9958 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08%
2024-06-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9960 0.9960 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2024-05-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9973 0.9973 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12%
2024-05-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9971 0.9971 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%