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萬家集利債券發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018741)

今天最新凈值 1.0088 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0088
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0993億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊若愚
萬家集利債券發(fā)起式A基金018741重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.36% -0.29% -0.0039%
601398 工商銀行 0.0000 0.68% -0.56% -0.0038%
000063 中興通訊 0.0000 0.67% -1.61% -0.0108%
600426 華魯恒升 0.0000 0.65% 0.44% 0.0029%
002865 鈞達(dá)股份 0.0000 0.59% -1.95% -0.0115%
300033 同花順 0.0000 0.56% -2.16% -0.0121%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.54% 0.71% 0.0038%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 0.51% -0.91% -0.0046%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.49% -0.98% -0.0048%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 0.45% -2.27% -0.0102%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.5% -0.055% 8.90%
萬家集利債券發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.07%
2025-05-22 -0.09% -0.10%
2025-05-21 0.06% 0.03%
2025-05-20 0.09% 0.02%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.04%
2025-05-15 -0.13% -0.13%
2025-05-14 0.10% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家集利債券發(fā)起式A基金018741實(shí)時(shí)估值圖
萬家集利債券發(fā)起式A基金018741實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%