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萬家集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018741)

今天最新凈值 1.0097 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0080 -0.0008 -0.0752%
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0993億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊若愚
近一季萬家集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家集利債券發(fā)起式A(018741)基金累計(jì)收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0097 1.0097 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-05-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2025-05-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2025-05-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0095 1.0095 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-05-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0087 1.0087 1.0060 1.0060 0.0027 0.27%
2025-05-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0060 1.0060 1.0066 1.0066 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0066 1.0066 1.0054 1.0054 0.0012 0.12%
2025-05-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2025-05-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0029 1.0029 0.0018 0.18%
2025-04-30 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-04-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-04-22 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2025-04-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2025-04-16 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2025-04-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-04-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0011 1.0011 0.0026 0.26%
2025-04-09 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0011 1.0011 0.9979 0.9979 0.0032 0.32%
2025-04-08 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2025-04-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 0.9962 0.9962 1.0123 1.0123 -0.0161 -1.59%
2025-04-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0123 1.0123 1.0134 1.0134 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-04-01 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0132 1.0132 1.0159 1.0159 -0.0027 -0.27%
2025-03-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0173 1.0173 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0177 1.0177 1.0164 1.0164 0.0013 0.13%
2025-03-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0164 1.0164 1.0177 1.0177 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0211 1.0211 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0233 1.0233 -0.0022 -0.21%
2025-03-19 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0250 1.0250 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0229 1.0229 0.0021 0.21%
2025-03-17 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0196 1.0196 0.0034 0.33%
2025-03-13 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0228 1.0228 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-03-11 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0236 1.0236 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0207 1.0207 0.0045 0.44%
2025-03-05 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2025-03-04 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-03 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0194 1.0194 1.0257 1.0257 -0.0063 -0.61%
2025-02-27 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0269 1.0269 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0219 1.0219 0.0050 0.49%
2025-02-25 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%