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中銀證券安澈債券C基金凈值查詢(018719)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0386 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0636
成立日期：2023-08-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：25.5202億
最近資產(chǎn)：26.37億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：王文華

近一月中銀證券安澈債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中銀證券安澈債券C(018719)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	018719	中銀證券安澈債券C	1.0388	1.0638	1.0386	1.0636	0.0002	0.02%
2025-05-21	018719	中銀證券安澈債券C	1.0386	1.0636	1.0389	1.0639	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	018719	中銀證券安澈債券C	1.0389	1.0639	1.0389	1.0639	0.0000	0.00%
2025-05-19	018719	中銀證券安澈債券C	1.0389	1.0639	1.0382	1.0632	0.0007	0.07%
2025-05-16	018719	中銀證券安澈債券C	1.0382	1.0632	1.0386	1.0636	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	018719	中銀證券安澈債券C	1.0386	1.0636	1.0393	1.0643	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	018719	中銀證券安澈債券C	1.0393	1.0643	1.0394	1.0644	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	018719	中銀證券安澈債券C	1.0394	1.0644	1.0384	1.0634	0.0010	0.10%
2025-05-12	018719	中銀證券安澈債券C	1.0384	1.0634	1.0399	1.0649	-0.0015	-0.14%
2025-05-09	018719	中銀證券安澈債券C	1.0399	1.0649	1.0394	1.0644	0.0005	0.05%

2025-05-08	018719	中銀證券安澈債券C	1.0394	1.0644	1.0381	1.0631	0.0013	0.13%
2025-05-07	018719	中銀證券安澈債券C	1.0381	1.0631	1.0384	1.0634	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	018719	中銀證券安澈債券C	1.0384	1.0634	1.0381	1.0631	0.0003	0.03%
2025-04-30	018719	中銀證券安澈債券C	1.0381	1.0631	1.0378	1.0628	0.0003	0.03%
2025-04-29	018719	中銀證券安澈債券C	1.0378	1.0628	1.0366	1.0616	0.0012	0.12%
2025-04-28	018719	中銀證券安澈債券C	1.0366	1.0616	1.0359	1.0609	0.0007	0.07%
2025-04-25	018719	中銀證券安澈債券C	1.0359	1.0609	1.0358	1.0608	0.0001	0.01%
2025-04-24	018719	中銀證券安澈債券C	1.0358	1.0608	1.0359	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	018719	中銀證券安澈債券C	1.0359	1.0609	1.0364	1.0614	-0.0005	-0.05%

標簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券盈瑞混合A	0.8706	0.07%
中銀證券盈瑞混合C	0.8597	0.07%
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1015	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0987	0.02%
中銀證券安澈債券C	1.0388	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.02%
中銀證券匯福定期開放債券	1.0077	0.02%
中銀證券安灝債券A	1.0801	0.02%
中銀證券安灝債券C	1.0792	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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