權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀證券安添3個(gè)月定開債券A | 1.1018 | 0.03% |
中銀證券安添3個(gè)月定開債券C | 1.0990 | 0.03% |
中銀證券匯興定期開放債券 | 1.0695 | 0.02% |
中銀證券鴻瑞債券C | 1.0143 | 0.02% |
中銀證券安澈債券A | 1.0353 | 0.01% |
中銀證券安澈債券C | 1.0389 | 0.01% |
中銀證券鴻瑞債券A | 1.0152 | 0.01% |
中銀證券匯遠(yuǎn)定期開放債券 | 1.0975 | 0.00% |