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中銀證券安澈債券C(018719)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0386 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0636
  • 成立日期:2023-08-11
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:25.5202億
  • 最近資產(chǎn):26.37億
  • 基金公司:中銀證券
  • 基金經(jīng)理:王文華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 每份派現(xiàn)金0.0250元