搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券安澈債券C基金凈值查詢(018719)

今天最新凈值 1.0386 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0636
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5202億
  • 最近資產(chǎn)：26.37億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王文華
近一年中銀證券安澈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安澈債券C(018719)基金累計收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0388 1.0638 1.0386 1.0636 0.0002 0.02%
2025-05-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0386 1.0636 1.0389 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0639 1.0389 1.0639 0.0000 0.00%
2025-05-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0639 1.0382 1.0632 0.0007 0.07%
2025-05-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0382 1.0632 1.0386 1.0636 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0386 1.0636 1.0393 1.0643 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0393 1.0643 1.0394 1.0644 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0394 1.0644 1.0384 1.0634 0.0010 0.10%
2025-05-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0384 1.0634 1.0399 1.0649 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0399 1.0649 1.0394 1.0644 0.0005 0.05%
2025-05-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0394 1.0644 1.0381 1.0631 0.0013 0.13%
2025-05-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0381 1.0631 1.0384 1.0634 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0384 1.0634 1.0381 1.0631 0.0003 0.03%
2025-04-30 018719 中銀證券安澈債券C 1.0381 1.0631 1.0378 1.0628 0.0003 0.03%
2025-04-29 018719 中銀證券安澈債券C 1.0378 1.0628 1.0366 1.0616 0.0012 0.12%
2025-04-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0366 1.0616 1.0359 1.0609 0.0007 0.07%
2025-04-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0359 1.0609 1.0358 1.0608 0.0001 0.01%
2025-04-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0358 1.0608 1.0359 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0359 1.0609 1.0364 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0364 1.0614 1.0358 1.0608 0.0006 0.06%
2025-04-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0358 1.0608 1.0362 1.0612 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0362 1.0612 1.0360 1.0610 0.0002 0.02%
2025-04-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0360 1.0610 1.0364 1.0614 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0364 1.0614 1.0361 1.0611 0.0003 0.03%
2025-04-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0361 1.0611 1.0362 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0362 1.0612 1.0361 1.0611 0.0001 0.01%
2025-04-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0361 1.0611 1.0359 1.0609 0.0002 0.02%
2025-04-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0359 1.0609 1.0356 1.0606 0.0003 0.03%
2025-04-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0356 1.0606 1.0357 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0357 1.0607 1.0376 1.0626 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0376 1.0626 1.0351 1.0601 0.0025 0.24%
2025-04-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0351 1.0601 1.0326 1.0576 0.0025 0.24%
2025-04-02 018719 中銀證券安澈債券C 1.0326 1.0576 1.0317 1.0567 0.0009 0.09%
2025-04-01 018719 中銀證券安澈債券C 1.0317 1.0567 1.0315 1.0565 0.0002 0.02%
2025-03-31 018719 中銀證券安澈債券C 1.0315 1.0565 1.0309 1.0559 0.0006 0.06%
2025-03-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0309 1.0559 1.0311 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0311 1.0561 1.0310 1.0560 0.0001 0.01%
2025-03-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0310 1.0560 1.0303 1.0553 0.0007 0.07%
2025-03-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0303 1.0553 1.0299 1.0549 0.0004 0.04%
2025-03-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0299 1.0549 1.0295 1.0545 0.0004 0.04%
2025-03-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0295 1.0545 1.0297 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0297 1.0547 1.0532 1.0532 0.0015 0.14%
2025-03-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-03-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-03-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0525 1.0525 1.0540 1.0540 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0540 1.0540 1.0533 1.0533 0.0007 0.07%
2025-03-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-03-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0531 1.0531 1.0518 1.0518 0.0013 0.12%
2025-03-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0518 1.0518 1.0539 1.0539 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0544 1.0544 1.0566 1.0566 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0566 1.0566 1.0580 1.0580 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-03-04 018719 中銀證券安澈債券C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-03-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0575 1.0575 1.0561 1.0561 0.0014 0.13%
2025-02-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0561 1.0561 1.0551 1.0551 0.0010 0.09%
2025-02-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0551 1.0551 1.0563 1.0563 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-02-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2025-02-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0554 1.0554 1.0572 1.0572 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0572 1.0572 1.0589 1.0589 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0589 1.0589 1.0603 1.0603 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0603 1.0603 1.0597 1.0597 0.0006 0.06%
2025-02-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0597 1.0597 1.0604 1.0604 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0604 1.0604 1.0615 1.0615 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0615 1.0615 1.0625 1.0625 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-02-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0627 1.0627 1.0637 1.0637 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-02-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0637 1.0637 1.0628 1.0628 0.0009 0.08%
2025-02-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-01-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0618 1.0618 1.0604 1.0604 0.0014 0.13%
2025-01-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-01-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0613 1.0613 1.0602 1.0602 0.0011 0.10%
2025-01-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0602 1.0602 1.0615 1.0615 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2025-01-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0612 1.0612 1.0625 1.0625 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0629 1.0629 1.0639 1.0639 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-01-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018719 中銀證券安澈債券C 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2024-12-31 018719 中銀證券安澈債券C 1.0611 1.0611 1.0597 1.0597 0.0014 0.13%
2024-12-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0583 1.0583 1.0573 1.0573 0.0010 0.09%
2024-12-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0573 1.0573 1.0583 1.0583 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0583 1.0583 1.0593 1.0593 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2024-12-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2024-12-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0568 1.0568 1.0561 1.0561 0.0007 0.07%
2024-12-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0574 1.0574 1.0556 1.0556 0.0018 0.17%
2024-12-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0556 1.0556 1.0537 1.0537 0.0019 0.18%
2024-12-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0537 1.0537 1.0525 1.0525 0.0012 0.11%
2024-12-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2024-12-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0519 1.0519 1.0491 1.0491 0.0028 0.27%
2024-12-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0491 1.0491 1.0475 1.0475 0.0016 0.15%
2024-12-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2024-12-04 018719 中銀證券安澈債券C 1.0475 1.0475 1.0461 1.0461 0.0014 0.13%
2024-12-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018719 中銀證券安澈債券C 1.0464 1.0464 1.0435 1.0435 0.0029 0.28%
2024-11-29 018719 中銀證券安澈債券C 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13%
2024-11-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2024-11-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-11-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2024-11-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-11-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2024-11-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-11-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2024-11-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-11-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2024-11-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0386 1.0386 1.0392 1.0392 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2024-11-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2024-11-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-11-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2024-11-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2024-11-04 018719 中銀證券安澈債券C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-11-01 018719 中銀證券安澈債券C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2024-10-31 018719 中銀證券安澈債券C 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2024-10-30 018719 中銀證券安澈債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-10-29 018719 中銀證券安澈債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-10-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-10-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2024-10-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0352 1.0352 1.0363 1.0363 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2024-10-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2024-10-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2024-10-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0352 1.0352 1.0340 1.0340 0.0012 0.12%
2024-10-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0340 1.0340 1.0315 1.0315 0.0025 0.24%
2024-10-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-10-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0313 1.0313 1.0333 1.0333 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 018719 中銀證券安澈債券C 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0341 1.0341 1.0387 1.0387 -0.0046 -0.44%
2024-09-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0387 1.0387 1.0401 1.0401 -0.0014 -0.13%
2024-09-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0401 1.0401 1.0382 1.0382 0.0019 0.18%
2024-09-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0382 1.0382 1.0392 1.0392 -0.0010 -0.10%
2024-09-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2024-09-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-09-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%
2024-09-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2024-09-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2024-09-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2024-09-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2024-09-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2024-09-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-09-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-09-04 018719 中銀證券安澈債券C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2024-09-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2024-09-02 018719 中銀證券安澈債券C 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
2024-08-30 018719 中銀證券安澈債券C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2024-08-29 018719 中銀證券安澈債券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2024-08-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-08-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2024-08-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2024-08-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2024-08-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-08-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0320 1.0320 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0327 1.0327 1.0318 1.0318 0.0009 0.09%
2024-08-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0318 1.0318 1.0305 1.0305 0.0013 0.13%
2024-08-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0305 1.0305 1.0325 1.0325 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0333 1.0333 1.0343 1.0343 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2024-08-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2024-08-02 018719 中銀證券安澈債券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2024-07-31 018719 中銀證券安澈債券C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2024-07-30 018719 中銀證券安澈債券C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-07-29 018719 中銀證券安澈債券C 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2024-07-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2024-07-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2024-07-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-07-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2024-07-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2024-07-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2024-07-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-07-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-07-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
2024-07-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2024-07-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2024-07-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-07-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0273 1.0273 1.0264 1.0264 0.0009 0.09%
2024-07-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 018719 中銀證券安澈債券C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2024-07-02 018719 中銀證券安澈債券C 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08%
2024-07-01 018719 中銀證券安澈債券C 1.0272 1.0272 1.0287 1.0287 -0.0015 -0.15%
2024-06-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-06-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2024-06-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2024-06-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2024-06-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-06-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2024-06-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2024-06-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2024-06-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-06-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2024-06-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-06-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2024-06-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-06-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2024-06-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2024-06-04 018719 中銀證券安澈債券C 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2024-06-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
2024-05-31 018719 中銀證券安澈債券C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-05-30 018719 中銀證券安澈債券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-05-29 018719 中銀證券安澈債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-05-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2024-05-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-05-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-05-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%