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永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018689)

今天最新凈值 1.0544 0.0025 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0544 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5154億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李程
近一周永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0544 1.0544 0.0017 0.16%
2025-05-20 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0519 1.0519 0.0025 0.24%
2025-05-19 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%