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永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018689)

今天最新凈值 1.0519 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0518 -0.0001 -0.0051%
  • 累計凈值：1.0519
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5154億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李程
近一月永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0519 1.0519 0.0025 0.24%
2025-05-19 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2025-05-16 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-05-15 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0534 1.0534 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-05-13 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10%
2025-05-09 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0519 1.0519 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2025-05-07 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2025-05-06 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0478 1.0478 0.0026 0.25%
2025-04-30 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2025-04-29 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0467 1.0467 0.0007 0.07%
2025-04-28 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-04-24 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0486 1.0486 -0.0011 -0.10%