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鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A(鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年偏債混合(FOF))基金凈值查詢(018688)

今天最新凈值 1.0445 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0461 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：1.0445
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0788億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐歡
近一年鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A|鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年偏債混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A(018688)基金累計收益率3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2025-05-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0438 1.0438 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-05-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-05-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.10%
2025-05-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0414 1.0414 0.0017 0.16%
2025-04-30 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
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2025-04-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-04-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2025-04-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0404 1.0404 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0380 1.0380 0.0024 0.23%
2025-04-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2025-04-18 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-17 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-04-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-04-10 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0314 1.0314 0.0030 0.29%
2025-04-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-04-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0392 1.0392 -0.0088 -0.85%
2025-04-03 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-04-01 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0374 1.0374 0.0015 0.14%
2025-03-31 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08%
2025-03-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2025-03-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2025-03-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0389 1.0389 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0396 1.0396 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
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2025-03-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2025-03-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
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2025-03-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09%
2025-03-05 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2025-03-04 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-03-03 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0329 1.0329 0.0008 0.08%
2025-02-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0353 1.0353 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0342 1.0342 0.0015 0.15%
2025-02-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0355 1.0355 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0377 1.0377 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-02-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0359 1.0359 0.0018 0.17%
2025-02-18 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0373 1.0373 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0373 1.0373 0.0013 0.13%
2025-02-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
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2025-02-10 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-02-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0359 1.0359 0.0013 0.13%
2025-02-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20%
2025-02-05 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0310 1.0310 0.0028 0.27%
2025-01-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0296 1.0296 0.0014 0.14%
2025-01-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-01-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0296 1.0296 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-01-10 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0291 1.0291 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-01-03 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-12-31 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-12-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0282 1.0282 0.0011 0.11%
2024-12-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2024-12-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2024-12-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2024-12-17 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0280 1.0280 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2024-12-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0265 1.0265 0.0014 0.14%
2024-12-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2024-12-10 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0241 1.0241 0.0016 0.16%
2024-12-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15%
2024-12-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0218 1.0218 0.0008 0.08%
2024-12-05 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-12-04 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2024-12-03 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-12-02 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2024-11-29 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0178 1.0178 0.0012 0.12%
2024-11-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2024-11-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-11-22 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0178 1.0178 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2024-11-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2024-11-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0150 1.0150 0.0018 0.18%
2024-11-18 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-11-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0168 1.0168 -0.0017 -0.17%
2024-11-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-11-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20%
2024-11-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2024-11-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0127 1.0127 0.0018 0.18%
2024-11-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2024-11-05 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10%
2024-11-04 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15%
2024-11-01 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-10-30 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0126 1.0126 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2024-10-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09%
2024-10-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0120 1.0120 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
2024-10-18 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2024-10-17 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2024-10-15 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.08%
2024-10-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2024-10-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
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2024-10-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0120 1.0120 -0.0055 -0.54%
2024-10-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0102 1.0102 0.0018 0.18%
2024-09-30 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2024-09-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2024-09-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-09-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2024-09-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-09-18 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2024-09-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-09-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-09-10 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2024-09-04 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-03 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2024-09-02 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2024-08-30 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2024-08-29 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2024-08-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-08-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0106 1.0106 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
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2024-08-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-08-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
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2024-08-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0132 1.0132 -0.0017 -0.17%
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2024-08-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0147 1.0147 -0.0006 -0.06%
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2024-08-05 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-08-02 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-08-01 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
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2024-07-29 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-07-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2024-07-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2024-07-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-07-22 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2024-07-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
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