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鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A(鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年偏債混合(FOF))基金凈值查詢(018688)

今天最新凈值 1.0445 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0461 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：1.0445
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0788億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐歡
近一周鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A|鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年偏債混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A(018688)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2025-05-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2025-05-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0438 1.0438 -0.0004 -0.04%