鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A(鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年偏債混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(018688)
今天最新凈值
1.0445
0.0011 0.1100%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0461
0.0000 0.0008%
- 累計(jì)凈值：1.0445
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：2.0788億
- 最近資產(chǎn)：2.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐歡
近一月鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A|鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年偏債混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
近一月,鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A(018688)基金累計(jì)收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
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1.0461 |
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1.0445 |
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| 2025-05-19 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0434 |
1.0434 |
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| 2025-05-16 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
1.0434 |
1.0434 |
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1.0438 |
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| 2025-05-15 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
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1.0438 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
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1.0439 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
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1.0431 |
1.0431 |
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| 2025-05-06 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
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1.0431 |
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1.0414 |
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| 2025-04-30 |
018688 |
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1.0414 |
1.0414 |
1.0408 |
1.0408 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0390 |
1.0390 |
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| 2025-04-28 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0391 |
1.0391 |
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-0.01% |
| 2025-04-25 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0387 |
1.0387 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0384 |
1.0384 |
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0.03% |
| 2025-04-23 |
018688 |
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0404 |
1.0404 |
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-0.19% |
