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南方寧元債券A(南方寧元債券)基金凈值查詢(018665)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0640 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0640
成立日期：2023-08-23
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：23.1604億
最近資產(chǎn)：28.16億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李璇江佳駿

近一季南方寧元債券A|南方寧元債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,南方寧元債券A(018665)基金累計(jì)收益率0.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	018665	南方寧元債券A	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2025-05-21	018665	南方寧元債券A	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	018665	南方寧元債券A	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	018665	南方寧元債券A	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%
2025-05-16	018665	南方寧元債券A	1.0637	1.0637	1.0639	1.0639	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	018665	南方寧元債券A	1.0639	1.0639	1.0643	1.0643	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	018665	南方寧元債券A	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	018665	南方寧元債券A	1.0646	1.0646	1.0638	1.0638	0.0008	0.08%
2025-05-12	018665	南方寧元債券A	1.0638	1.0638	1.0663	1.0663	-0.0025	-0.23%
2025-05-09	018665	南方寧元債券A	1.0663	1.0663	1.0661	1.0661	0.0002	0.02%

2025-05-08	018665	南方寧元債券A	1.0661	1.0661	1.0648	1.0648	0.0013	0.12%
2025-05-07	018665	南方寧元債券A	1.0648	1.0648	1.0651	1.0651	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	018665	南方寧元債券A	1.0651	1.0651	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	018665	南方寧元債券A	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2025-04-29	018665	南方寧元債券A	1.0648	1.0648	1.0632	1.0632	0.0016	0.15%
2025-04-28	018665	南方寧元債券A	1.0632	1.0632	1.0624	1.0624	0.0008	0.08%
2025-04-25	018665	南方寧元債券A	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%
2025-04-24	018665	南方寧元債券A	1.0620	1.0620	1.0623	1.0623	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	018665	南方寧元債券A	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	018665	南方寧元債券A	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%
2025-04-21	018665	南方寧元債券A	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	018665	南方寧元債券A	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	018665	南方寧元債券A	1.0628	1.0628	1.0634	1.0634	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	018665	南方寧元債券A	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2025-04-15	018665	南方寧元債券A	1.0633	1.0633	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	018665	南方寧元債券A	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	018665	南方寧元債券A	1.0635	1.0635	1.0630	1.0630	0.0005	0.05%
2025-04-10	018665	南方寧元債券A	1.0630	1.0630	1.0625	1.0625	0.0005	0.05%
2025-04-09	018665	南方寧元債券A	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2025-04-08	018665	南方寧元債券A	1.0623	1.0623	1.0634	1.0634	-0.0011	-0.10%
2025-04-07	018665	南方寧元債券A	1.0634	1.0634	1.0621	1.0621	0.0013	0.12%
2025-04-03	018665	南方寧元債券A	1.0621	1.0621	1.0604	1.0604	0.0017	0.16%
2025-04-02	018665	南方寧元債券A	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2025-04-01	018665	南方寧元債券A	1.0600	1.0600	1.0603	1.0603	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	018665	南方寧元債券A	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2025-03-28	018665	南方寧元債券A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2025-03-27	018665	南方寧元債券A	1.0600	1.0600	1.0602	1.0602	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	018665	南方寧元債券A	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%
2025-03-25	018665	南方寧元債券A	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%
2025-03-24	018665	南方寧元債券A	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2025-03-21	018665	南方寧元債券A	1.0594	1.0594	1.0598	1.0598	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	018665	南方寧元債券A	1.0598	1.0598	1.0584	1.0584	0.0014	0.13%
2025-03-19	018665	南方寧元債券A	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2025-03-18	018665	南方寧元債券A	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%
2025-03-17	018665	南方寧元債券A	1.0579	1.0579	1.0589	1.0589	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	018665	南方寧元債券A	1.0589	1.0589	1.0585	1.0585	0.0004	0.04%
2025-03-13	018665	南方寧元債券A	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2025-03-12	018665	南方寧元債券A	1.0583	1.0583	1.0570	1.0570	0.0013	0.12%
2025-03-11	018665	南方寧元債券A	1.0570	1.0570	1.0583	1.0583	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	018665	南方寧元債券A	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	018665	南方寧元債券A	1.0585	1.0585	1.0595	1.0595	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	018665	南方寧元債券A	1.0595	1.0595	1.0601	1.0601	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	018665	南方寧元債券A	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
2025-03-04	018665	南方寧元債券A	1.0599	1.0599	1.0601	1.0601	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	018665	南方寧元債券A	1.0601	1.0601	1.0587	1.0587	0.0014	0.13%
2025-02-28	018665	南方寧元債券A	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2025-02-27	018665	南方寧元債券A	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	018665	南方寧元債券A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2025-02-25	018665	南方寧元債券A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2025-02-24	018665	南方寧元債券A	1.0586	1.0586	1.0599	1.0599	-0.0013	-0.12%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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南方寧元債券A(南方寧元債券)基金凈值查詢(018665)