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南方寧元債券A(南方寧元債券)基金凈值查詢(018665)

今天最新凈值 1.0639 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0639
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1604億
  • 最近資產：24.11億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：李璇 江佳駿
近一月南方寧元債券A|南方寧元債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方寧元債券A(018665)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018665 南方寧元債券A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-05-21 018665 南方寧元債券A 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018665 南方寧元債券A 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018665 南方寧元債券A 1.0642 1.0642 1.0637 1.0637 0.0005 0.05%
2025-05-16 018665 南方寧元債券A 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018665 南方寧元債券A 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018665 南方寧元債券A 1.0643 1.0643 1.0646 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018665 南方寧元債券A 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2025-05-12 018665 南方寧元債券A 1.0638 1.0638 1.0663 1.0663 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 018665 南方寧元債券A 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-05-08 018665 南方寧元債券A 1.0661 1.0661 1.0648 1.0648 0.0013 0.12%
2025-05-07 018665 南方寧元債券A 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018665 南方寧元債券A 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018665 南方寧元債券A 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-04-29 018665 南方寧元債券A 1.0648 1.0648 1.0632 1.0632 0.0016 0.15%
2025-04-28 018665 南方寧元債券A 1.0632 1.0632 1.0624 1.0624 0.0008 0.08%
2025-04-25 018665 南方寧元債券A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-04-24 018665 南方寧元債券A 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%