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中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(018664)

今天最新凈值 1.0953 -0.0037 -0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0733 -0.0115 -1.0568%
  • 累計(jì)凈值：1.1175
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1020億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
今年以來中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C(018664)基金累計(jì)收益率8.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0848 1.1070 1.0953 1.1175 -0.0105 -0.96%
2025-05-21 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0953 1.1175 1.0990 1.1212 -0.0037 -0.34%
2025-05-20 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0990 1.1212 1.0904 1.1126 0.0086 0.79%
2025-05-19 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0904 1.1126 1.0843 1.1065 0.0061 0.56%
2025-05-16 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0843 1.1065 1.0803 1.1025 0.0040 0.37%
2025-05-15 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0803 1.1025 1.0923 1.1145 -0.0120 -1.10%
2025-05-14 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0923 1.1145 1.0928 1.1150 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0928 1.1150 1.0940 1.1162 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.1162 1.0827 1.1049 0.0113 1.04%
2025-05-09 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0827 1.1049 1.0923 1.1145 -0.0096 -0.88%
2025-05-08 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0923 1.1145 1.0825 1.1047 0.0098 0.91%
2025-05-07 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0825 1.1047 1.0773 1.0995 0.0052 0.48%
2025-05-06 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0773 1.0995 1.0532 1.0754 0.0241 2.29%
2025-04-30 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0532 1.0754 1.0463 1.0685 0.0069 0.66%
2025-04-29 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0463 1.0685 1.0399 1.0621 0.0064 0.62%
2025-04-28 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0399 1.0621 1.0516 1.0738 -0.0117 -1.11%
2025-04-25 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0516 1.0738 1.0487 1.0709 0.0029 0.28%
2025-04-24 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0487 1.0709 1.0563 1.0785 -0.0076 -0.72%
2025-04-23 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0563 1.0785 1.0469 1.0691 0.0094 0.90%
2025-04-22 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0469 1.0691 1.0429 1.0651 0.0040 0.38%
2025-04-21 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0429 1.0651 1.0238 1.0460 0.0191 1.87%
2025-04-18 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0238 1.0460 1.0230 1.0452 0.0008 0.08%
2025-04-17 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0230 1.0452 1.0187 1.0409 0.0043 0.42%
2025-04-16 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0187 1.0409 1.0330 1.0552 -0.0143 -1.38%
2025-04-15 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0330 1.0552 1.0341 1.0563 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0341 1.0563 1.0194 1.0416 0.0147 1.44%
2025-04-11 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0194 1.0416 1.0109 1.0331 0.0085 0.84%
2025-04-10 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0109 1.0331 0.9892 1.0114 0.0217 2.19%
2025-04-09 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9892 1.0114 0.9662 0.9884 0.0230 2.38%
2025-04-08 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9662 0.9884 0.9638 0.9860 0.0024 0.25%
2025-04-07 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9638 0.9860 1.0880 1.1102 -0.1242 -11.42%
2025-04-03 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0880 1.1102 1.0983 1.1205 -0.0103 -0.94%
2025-04-02 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0983 1.1205 1.0938 1.1160 0.0045 0.41%
2025-04-01 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0938 1.1160 1.0844 1.1066 0.0094 0.87%
2025-03-31 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0844 1.1066 1.0954 1.1176 -0.0110 -1.00%
2025-03-28 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0954 1.1176 1.1061 1.1283 -0.0107 -0.97%
2025-03-27 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1061 1.1283 1.1115 1.1337 -0.0054 -0.49%
2025-03-26 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1115 1.1337 1.1026 1.1248 0.0089 0.81%
2025-03-25 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1026 1.1248 1.1053 1.1275 -0.0027 -0.24%
2025-03-24 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1053 1.1275 1.1182 1.1404 -0.0129 -1.15%
2025-03-21 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1182 1.1404 1.1333 1.1555 -0.0151 -1.33%
2025-03-20 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1333 1.1555 1.1299 1.1521 0.0034 0.30%
2025-03-19 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1299 1.1521 1.1360 1.1582 -0.0061 -0.54%
2025-03-18 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1360 1.1582 1.1292 1.1514 0.0068 0.60%
2025-03-17 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1292 1.1514 1.1231 1.1453 0.0061 0.54%
2025-03-14 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1231 1.1453 1.1055 1.1277 0.0176 1.59%
2025-03-13 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1055 1.1277 1.1194 1.1416 -0.0139 -1.24%
2025-03-12 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1194 1.1416 1.1126 1.1348 0.0068 0.61%
2025-03-11 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1126 1.1348 1.1078 1.1300 0.0048 0.43%
2025-03-10 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1078 1.1300 1.1057 1.1279 0.0021 0.19%
2025-03-07 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1057 1.1279 1.1086 1.1308 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1086 1.1308 1.0886 1.1108 0.0200 1.84%
2025-03-05 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0886 1.1108 1.0829 1.1051 0.0057 0.53%
2025-03-04 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0829 1.1051 1.0669 1.0891 0.0160 1.50%
2025-03-03 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0669 1.0891 1.0621 1.0843 0.0048 0.45%
2025-02-28 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0621 1.0843 1.1012 1.1234 -0.0391 -3.55%
2025-02-27 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1012 1.1234 1.1076 1.1298 -0.0064 -0.58%
2025-02-26 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1076 1.1298 1.0933 1.1155 0.0143 1.31%
2025-02-25 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0933 1.1155 1.0973 1.1195 -0.0040 -0.36%
2025-02-24 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0973 1.1195 1.0942 1.1164 0.0031 0.28%
2025-02-21 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0942 1.1164 1.0860 1.1082 0.0082 0.76%
2025-02-20 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0860 1.1082 1.0759 1.0981 0.0101 0.94%
2025-02-19 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0759 1.0981 1.0572 1.0794 0.0187 1.77%
2025-02-18 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0572 1.0794 1.0794 1.1016 -0.0222 -2.06%
2025-02-17 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0794 1.1016 1.0685 1.0907 0.0109 1.02%
2025-02-14 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0685 1.0907 1.0644 1.0866 0.0041 0.39%
2025-02-13 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0644 1.0866 1.0775 1.0997 -0.0131 -1.22%
2025-02-12 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0775 1.0997 1.0687 1.0909 0.0088 0.82%
2025-02-11 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0687 1.0909 1.0716 1.0938 -0.0029 -0.27%
2025-02-10 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0716 1.0938 1.0550 1.0772 0.0166 1.57%
2025-02-07 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0550 1.0772 1.0432 1.0654 0.0118 1.13%
2025-02-06 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0432 1.0654 1.0230 1.0452 0.0202 1.97%
2025-02-05 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0230 1.0452 1.0156 1.0378 0.0074 0.73%
2025-01-27 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0156 1.0378 1.0221 1.0443 -0.0065 -0.64%
2025-01-22 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0090 1.0312 1.0159 1.0381 -0.0069 -0.68%
2025-01-14 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9987 1.0209 0.9601 0.9823 0.0386 4.02%
2025-01-13 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9601 0.9823 0.9564 0.9786 0.0037 0.39%
2025-01-10 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9564 0.9786 0.9790 1.0012 -0.0226 -2.31%
2025-01-09 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9790 1.0012 0.9787 1.0009 0.0003 0.03%
2025-01-08 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9787 1.0009 0.9837 1.0059 -0.0050 -0.51%
2025-01-07 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9837 1.0059 0.9679 0.9901 0.0158 1.63%
2025-01-06 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9679 0.9901 0.9653 0.9875 0.0026 0.27%
2025-01-03 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9653 0.9875 0.9964 1.0186 -0.0311 -3.12%
2025-01-02 018664 中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9964 1.0186 1.0170 1.0392 -0.0206 -2.03%