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中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(018663)

今天最新凈值 1.1075 -0.0037 -0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0951 -0.0124 -1.1222%
  • 累計(jì)凈值：1.1299
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0796億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一周中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A(018663)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0969 1.1193 1.1075 1.1299 -0.0106 -0.96%
2025-05-21 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1075 1.1299 1.1112 1.1336 -0.0037 -0.33%
2025-05-20 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1112 1.1336 1.1024 1.1248 0.0088 0.80%
2025-05-19 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1024 1.1248 1.0963 1.1187 0.0061 0.56%
2025-05-16 018663 中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0963 1.1187 1.0922 1.1146 0.0041 0.38%