中歐國證2000指數(shù)增強A基金凈值查詢(018663)
今天最新凈值
1.1075
-0.0037 -0.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0951
-0.0124 -1.1222%
- 累計凈值：1.1299
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.0796億
- 最近資產(chǎn)：0.77億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一月中歐國證2000指數(shù)增強A基金凈值查詢
近一月,中歐國證2000指數(shù)增強A(018663)基金累計收益率3.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0969 |
1.1193 |
1.1075 |
1.1299 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.1075 |
1.1299 |
1.1112 |
1.1336 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.1112 |
1.1336 |
1.1024 |
1.1248 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.1024 |
1.1248 |
1.0963 |
1.1187 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0963 |
1.1187 |
1.0922 |
1.1146 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0922 |
1.1146 |
1.1044 |
1.1268 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.1044 |
1.1268 |
1.1048 |
1.1272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.1048 |
1.1272 |
1.1060 |
1.1284 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.1060 |
1.1284 |
1.0945 |
1.1169 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0945 |
1.1169 |
1.1043 |
1.1267 |
-0.0098 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.1043 |
1.1267 |
1.0942 |
1.1166 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0942 |
1.1166 |
1.0890 |
1.1114 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0890 |
1.1114 |
1.0646 |
1.0870 |
0.0244 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0646 |
1.0870 |
1.0576 |
1.0800 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-04-29 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0576 |
1.0800 |
1.0511 |
1.0735 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0511 |
1.0735 |
1.0629 |
1.0853 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0629 |
1.0853 |
1.0599 |
1.0823 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0599 |
1.0823 |
1.0676 |
1.0900 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
018663 |
中歐國證2000指數(shù)增強A |
1.0676 |
1.0900 |
1.0581 |
1.0805 |
0.0095 |
0.90% |
