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大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢(018661)

今天最新凈值 1.1432 -0.0017 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1326 -0.0106 -0.9305%
  • 累計凈值：1.1432
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0896億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旺
近一周大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A(018661)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018661 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 1.1326 1.1326 1.1432 1.1432 -0.0106 -0.93%
2025-05-21 018661 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 1.1432 1.1432 1.1449 1.1449 -0.0017 -0.15%
2025-05-20 018661 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 1.1449 1.1449 1.1374 1.1374 0.0075 0.66%
2025-05-19 018661 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 1.1374 1.1374 1.1316 1.1316 0.0058 0.51%
2025-05-16 018661 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 1.1316 1.1316 1.1258 1.1258 0.0058 0.52%