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信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢(018651)

今天最新凈值 1.0495 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0495
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2828億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一季信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0495 1.0495 0.0044 0.42%
2025-05-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%
2025-05-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-05-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0523 1.0523 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0501 1.0501 0.0022 0.21%
2025-05-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0488 1.0488 0.0016 0.15%
2025-05-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0506 1.0506 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-05-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0455 1.0455 0.0046 0.44%
2025-04-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0435 1.0435 0.0020 0.19%
2025-04-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0425 1.0425 0.0010 0.10%
2025-04-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0444 1.0444 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0451 1.0451 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0458 1.0458 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0432 1.0432 0.0026 0.25%
2025-04-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0394 1.0394 0.0038 0.37%
2025-04-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0402 1.0402 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-04-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0432 1.0432 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0391 1.0391 0.0041 0.39%
2025-04-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0352 1.0352 0.0039 0.38%
2025-04-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0271 1.0271 0.0081 0.79%
2025-04-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0211 1.0211 0.0060 0.59%
2025-04-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0189 1.0189 0.0022 0.22%
2025-04-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0518 1.0518 -0.0329 -3.13%
2025-04-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0541 1.0541 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0506 1.0506 0.0040 0.38%
2025-03-31 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0535 1.0535 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0523 1.0523 0.0028 0.27%
2025-03-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-03-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0535 1.0535 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-03-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0580 1.0580 -0.0048 -0.45%
2025-03-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0593 1.0593 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2025-03-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0497 1.0497 0.0087 0.83%
2025-03-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0526 1.0526 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0533 1.0533 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0566 1.0566 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0504 1.0504 0.0062 0.59%
2025-03-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0491 1.0491 0.0013 0.12%
2025-03-04 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0472 1.0472 0.0019 0.18%
2025-03-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-02-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0584 1.0584 -0.0112 -1.06%
2025-02-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0530 1.0530 0.0059 0.56%
2025-02-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0563 1.0563 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%