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易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(xún)(018646)

今天最新凈值 1.2179 -0.0042 -0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2159 -0.0039 -0.3189%
  • 累計(jì)凈值：1.2179
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3672億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一周易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018646)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018646 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2198 1.2198 1.2179 1.2179 0.0019 0.16%
2025-05-21 018646 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2179 1.2179 1.2221 1.2221 -0.0042 -0.34%
2025-05-20 018646 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2221 1.2221 1.2032 1.2032 0.0189 1.57%
2025-05-19 018646 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.2015 1.2015 0.0017 0.14%
2025-05-16 018646 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2015 1.2015 1.2039 1.2039 -0.0024 -0.20%