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易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(018646)

今天最新凈值 1.2179 -0.0042 -0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2159 -0.0039 -0.3189%
  • 累計凈值：1.2179
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3672億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一季易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018646)基金累計收益率-3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2198 1.2198 1.2179 1.2179 0.0019 0.16%
2025-05-21 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2179 1.2179 1.2221 1.2221 -0.0042 -0.34%
2025-05-20 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2221 1.2221 1.2032 1.2032 0.0189 1.57%
2025-05-19 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.2015 1.2015 0.0017 0.14%
2025-05-16 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2015 1.2015 1.2039 1.2039 -0.0024 -0.20%
2025-05-15 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2039 1.2039 1.2156 1.2156 -0.0117 -0.96%
2025-05-14 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2156 1.2156 1.2156 1.2156 0.0000 0.00%
2025-05-13 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2156 1.2156 1.2188 1.2188 -0.0032 -0.26%
2025-05-12 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2188 1.2188 1.1969 1.1969 0.0219 1.83%
2025-05-09 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1969 1.1969 1.1943 1.1943 0.0026 0.22%
2025-05-08 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1943 1.1943 1.1840 1.1840 0.0103 0.87%
2025-05-07 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1840 1.1840 1.1795 1.1795 0.0045 0.38%
2025-05-06 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1795 1.1795 1.1626 1.1626 0.0169 1.45%
2025-04-30 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1626 1.1626 1.1589 1.1589 0.0037 0.32%
2025-04-29 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1589 1.1589 1.1557 1.1557 0.0032 0.28%
2025-04-28 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1557 1.1557 1.1562 1.1562 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1534 1.1534 0.0028 0.24%
2025-04-24 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1568 1.1568 -0.0034 -0.29%
2025-04-23 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1568 1.1568 1.1459 1.1459 0.0109 0.95%
2025-04-22 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1459 1.1459 1.1498 1.1498 -0.0039 -0.34%
2025-04-21 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1498 1.1498 1.1358 1.1358 0.0140 1.23%
2025-04-18 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1358 1.1358 1.1318 1.1318 0.0040 0.35%
2025-04-17 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1318 1.1318 1.1329 1.1329 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1329 1.1329 1.1411 1.1411 -0.0082 -0.72%
2025-04-15 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1411 1.1411 1.1334 1.1334 0.0077 0.68%
2025-04-14 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1334 1.1334 1.1431 1.1431 -0.0097 -0.85%
2025-04-11 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1431 1.1431 1.1405 1.1405 0.0026 0.23%
2025-04-10 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1405 1.1405 1.1124 1.1124 0.0281 2.53%
2025-04-09 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1124 1.1124 1.1039 1.1039 0.0085 0.77%
2025-04-08 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1094 1.1094 -0.0055 -0.50%
2025-04-07 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1094 1.1094 1.2131 1.2131 -0.1037 -8.55%
2025-04-03 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2131 1.2131 1.2530 1.2530 -0.0399 -3.18%
2025-04-02 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2530 1.2530 1.2451 1.2451 0.0079 0.63%
2025-04-01 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2451 1.2451 1.2598 1.2598 -0.0147 -1.17%
2025-03-31 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2598 1.2598 1.2587 1.2587 0.0011 0.09%
2025-03-28 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2587 1.2587 1.2681 1.2681 -0.0094 -0.74%
2025-03-27 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2681 1.2681 1.2619 1.2619 0.0062 0.49%
2025-03-26 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2619 1.2619 1.2674 1.2674 -0.0055 -0.43%
2025-03-25 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2674 1.2674 1.2767 1.2767 -0.0093 -0.73%
2025-03-24 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2767 1.2767 1.2602 1.2602 0.0165 1.31%
2025-03-21 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2602 1.2602 1.2721 1.2721 -0.0119 -0.94%
2025-03-20 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2721 1.2721 1.2884 1.2884 -0.0163 -1.27%
2025-03-19 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2884 1.2884 1.2864 1.2864 0.0020 0.16%
2025-03-18 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2864 1.2864 1.2735 1.2735 0.0129 1.01%
2025-03-17 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2735 1.2735 1.2675 1.2675 0.0060 0.47%
2025-03-14 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2675 1.2675 1.2401 1.2401 0.0274 2.21%
2025-03-13 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2401 1.2401 1.2406 1.2406 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2406 1.2406 1.2447 1.2447 -0.0041 -0.33%
2025-03-11 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2447 1.2447 1.2474 1.2474 -0.0027 -0.22%
2025-03-10 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2474 1.2474 1.2379 1.2379 0.0095 0.77%
2025-03-07 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2379 1.2379 1.2398 1.2398 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2398 1.2398 1.2265 1.2265 0.0133 1.08%
2025-03-05 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2265 1.2265 1.2210 1.2210 0.0055 0.45%
2025-03-04 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2210 1.2210 1.2070 1.2070 0.0140 1.16%
2025-03-03 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2070 1.2070 1.2194 1.2194 -0.0124 -1.02%
2025-02-28 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2194 1.2194 1.2545 1.2545 -0.0351 -2.80%
2025-02-27 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2545 1.2545 1.2560 1.2560 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2560 1.2560 1.2449 1.2449 0.0111 0.89%
2025-02-25 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2449 1.2449 1.2692 1.2692 -0.0243 -1.91%
2025-02-24 018646 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2692 1.2692 1.2651 1.2651 0.0041 0.32%