金鷹悅享債券A基金凈值查詢(018644)

今天最新凈值 1.0333 0.0011 0.1100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0327 0.0001 0.0049%

累計凈值：1.0333
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：3.3791億
最近資產(chǎn)：3.42億
基金公司：
基金經(jīng)理：林暐

近一季金鷹悅享債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,金鷹悅享債券A(018644)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018644	金鷹悅享債券A	1.0326	1.0326	1.0333	1.0333	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	018644	金鷹悅享債券A	1.0333	1.0333	1.0322	1.0322	0.0011	0.11%
2025-05-20	018644	金鷹悅享債券A	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%
2025-05-19	018644	金鷹悅享債券A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2025-05-16	018644	金鷹悅享債券A	1.0309	1.0309	1.0315	1.0315	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	018644	金鷹悅享債券A	1.0315	1.0315	1.0322	1.0322	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	018644	金鷹悅享債券A	1.0322	1.0322	1.0314	1.0314	0.0008	0.08%
2025-05-13	018644	金鷹悅享債券A	1.0314	1.0314	1.0305	1.0305	0.0009	0.09%
2025-05-12	018644	金鷹悅享債券A	1.0305	1.0305	1.0311	1.0311	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	018644	金鷹悅享債券A	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%

2025-05-08	018644	金鷹悅享債券A	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%
2025-05-07	018644	金鷹悅享債券A	1.0299	1.0299	1.0307	1.0307	-0.0008	-0.08%
2025-05-06	018644	金鷹悅享債券A	1.0307	1.0307	1.0294	1.0294	0.0013	0.13%
2025-04-30	018644	金鷹悅享債券A	1.0294	1.0294	1.0288	1.0288	0.0006	0.06%
2025-04-29	018644	金鷹悅享債券A	1.0288	1.0288	1.0279	1.0279	0.0009	0.09%
2025-04-28	018644	金鷹悅享債券A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	018644	金鷹悅享債券A	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-04-24	018644	金鷹悅享債券A	1.0280	1.0280	1.0285	1.0285	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	018644	金鷹悅享債券A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	018644	金鷹悅享債券A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2025-04-21	018644	金鷹悅享債券A	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%
2025-04-18	018644	金鷹悅享債券A	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2025-04-17	018644	金鷹悅享債券A	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2025-04-16	018644	金鷹悅享債券A	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2025-04-15	018644	金鷹悅享債券A	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	018644	金鷹悅享債券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-04-11	018644	金鷹悅享債券A	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-04-10	018644	金鷹悅享債券A	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2025-04-09	018644	金鷹悅享債券A	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2025-04-08	018644	金鷹悅享債券A	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	018644	金鷹悅享債券A	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2025-04-03	018644	金鷹悅享債券A	1.0300	1.0300	1.0292	1.0292	0.0008	0.08%
2025-04-02	018644	金鷹悅享債券A	1.0292	1.0292	1.0285	1.0285	0.0007	0.07%
2025-04-01	018644	金鷹悅享債券A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-03-31	018644	金鷹悅享債券A	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	018644	金鷹悅享債券A	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	018644	金鷹悅享債券A	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-03-26	018644	金鷹悅享債券A	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2025-03-25	018644	金鷹悅享債券A	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2025-03-24	018644	金鷹悅享債券A	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2025-03-21	018644	金鷹悅享債券A	1.0280	1.0280	1.0287	1.0287	-0.0007	-0.07%
2025-03-20	018644	金鷹悅享債券A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2025-03-19	018644	金鷹悅享債券A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2025-03-18	018644	金鷹悅享債券A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2025-03-17	018644	金鷹悅享債券A	1.0280	1.0280	1.0283	1.0283	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	018644	金鷹悅享債券A	1.0283	1.0283	1.0273	1.0273	0.0010	0.10%
2025-03-13	018644	金鷹悅享債券A	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	018644	金鷹悅享債券A	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2025-03-11	018644	金鷹悅享債券A	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	018644	金鷹悅享債券A	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	018644	金鷹悅享債券A	1.0276	1.0276	1.0288	1.0288	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	018644	金鷹悅享債券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2025-03-05	018644	金鷹悅享債券A	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2025-03-04	018644	金鷹悅享債券A	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2025-03-03	018644	金鷹悅享債券A	1.0282	1.0282	1.0268	1.0268	0.0014	0.14%
2025-02-28	018644	金鷹悅享債券A	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2025-02-27	018644	金鷹悅享債券A	1.0274	1.0274	1.0280	1.0280	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	018644	金鷹悅享債券A	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-02-25	018644	金鷹悅享債券A	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2025-02-24	018644	金鷹悅享債券A	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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金鷹悅享債券A基金凈值查詢(018644)