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金鷹悅享債券A基金凈值查詢(018644)

今天最新凈值 1.0333 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0327 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0333
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3791億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一周金鷹悅享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹悅享債券A(018644)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0326 1.0326 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0333 1.0333 1.0322 1.0322 0.0011 0.11%
2025-05-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2025-05-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2025-05-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%