搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹悅享債券A基金凈值查詢(018644)

今天最新凈值 1.0333 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0327 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0333
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3791億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一年金鷹悅享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹悅享債券A(018644)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0326 1.0326 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0333 1.0333 1.0322 1.0322 0.0011 0.11%
2025-05-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2025-05-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2025-05-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018644 金鷹悅享債券A 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-05-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-05-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-05-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2025-05-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0299 1.0299 1.0307 1.0307 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13%
2025-04-30 018644 金鷹悅享債券A 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2025-04-29 018644 金鷹悅享債券A 1.0288 1.0288 1.0279 1.0279 0.0009 0.09%
2025-04-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018644 金鷹悅享債券A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2025-04-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-04-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-17 018644 金鷹悅享債券A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 018644 金鷹悅享債券A 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-04-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-04-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2025-04-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2025-04-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0274 1.0274 1.0300 1.0300 -0.0026 -0.25%
2025-04-03 018644 金鷹悅享債券A 1.0300 1.0300 1.0292 1.0292 0.0008 0.08%
2025-04-02 018644 金鷹悅享債券A 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-04-01 018644 金鷹悅享債券A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-03-31 018644 金鷹悅享債券A 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-03-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2025-03-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-03-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-03-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2025-03-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-03-17 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.10%
2025-03-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2025-03-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-03-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-03-04 018644 金鷹悅享債券A 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-03-03 018644 金鷹悅享債券A 1.0282 1.0282 1.0268 1.0268 0.0014 0.14%
2025-02-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-02-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-02-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2025-02-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0283 1.0283 1.0290 1.0290 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018644 金鷹悅享債券A 1.0290 1.0290 1.0294 1.0294 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-02-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-02-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0301 1.0301 1.0308 1.0308 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2025-02-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2025-02-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-01-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09%
2025-01-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-01-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2025-01-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-01-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-01-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018644 金鷹悅享債券A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018644 金鷹悅享債券A 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-12-31 018644 金鷹悅享債券A 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2024-12-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2024-12-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-12-23 018644 金鷹悅享債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-12-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0237 1.0237 1.0231 1.0231 0.0006 0.06%
2024-12-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-12-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 018644 金鷹悅享債券A 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-12-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2024-12-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-12-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0230 1.0230 1.0215 1.0215 0.0015 0.15%
2024-12-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2024-12-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-12-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 018644 金鷹悅享債券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-12-03 018644 金鷹悅享債券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-12-02 018644 金鷹悅享債券A 1.0211 1.0211 1.0200 1.0200 0.0011 0.11%
2024-11-29 018644 金鷹悅享債券A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2024-11-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2024-11-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-11-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-11-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2024-11-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-11-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2024-11-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-11-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-11-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 018644 金鷹悅享債券A 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2024-11-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-11-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-11-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2024-11-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-11-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-11-04 018644 金鷹悅享債券A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2024-11-01 018644 金鷹悅享債券A 1.0163 1.0163 1.0154 1.0154 0.0009 0.09%
2024-10-31 018644 金鷹悅享債券A 1.0154 1.0154 1.0149 1.0149 0.0005 0.05%
2024-10-30 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-10-29 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-10-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-10-23 018644 金鷹悅享債券A 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 018644 金鷹悅享債券A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-10-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 018644 金鷹悅享債券A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-10-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17%
2024-10-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0141 1.0141 1.0124 1.0124 0.0017 0.17%
2024-10-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21%
2024-10-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0103 1.0103 1.0111 1.0111 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 018644 金鷹悅享債券A 1.0121 1.0121 1.0136 1.0136 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0136 1.0136 1.0154 1.0154 -0.0018 -0.18%
2024-09-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2024-09-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-09-23 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-09-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-09-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2024-09-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2024-09-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-09-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-09-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-09-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-09-04 018644 金鷹悅享債券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-09-03 018644 金鷹悅享債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-09-02 018644 金鷹悅享債券A 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07%
2024-08-30 018644 金鷹悅享債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-08-29 018644 金鷹悅享債券A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2024-08-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2024-08-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0119 1.0119 1.0130 1.0130 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 018644 金鷹悅享債券A 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-08-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0134 1.0134 1.0138 1.0138 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-08-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-08-15 018644 金鷹悅享債券A 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0139 1.0139 1.0130 1.0130 0.0009 0.09%
2024-08-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2024-08-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0123 1.0123 1.0138 1.0138 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2024-08-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-08-02 018644 金鷹悅享債券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-07-31 018644 金鷹悅享債券A 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-07-30 018644 金鷹悅享債券A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-07-29 018644 金鷹悅享債券A 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2024-07-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2024-07-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-07-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-07-23 018644 金鷹悅享債券A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2024-07-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-07-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-17 018644 金鷹悅享債券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-07-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2024-07-15 018644 金鷹悅享債券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-07-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-07-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-07-10 018644 金鷹悅享債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-07-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-07-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-07-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-07-04 018644 金鷹悅享債券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-07-03 018644 金鷹悅享債券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-07-02 018644 金鷹悅享債券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-07-01 018644 金鷹悅享債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-06-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-06-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-06-26 018644 金鷹悅享債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-06-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-06-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-06-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-06-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-06-18 018644 金鷹悅享債券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-06-17 018644 金鷹悅享債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-06-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-06-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-06-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-06-11 018644 金鷹悅享債券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-06-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-06-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-06-05 018644 金鷹悅享債券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-06-04 018644 金鷹悅享債券A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2024-06-03 018644 金鷹悅享債券A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-05-31 018644 金鷹悅享債券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-05-30 018644 金鷹悅享債券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-05-29 018644 金鷹悅享債券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-05-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-05-27 018644 金鷹悅享債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-05-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%