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金鷹悅享債券A基金凈值查詢(018644)

今天最新凈值 1.0333 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0327 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0333
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3791億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一月金鷹悅享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹悅享債券A(018644)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018644 金鷹悅享債券A 1.0326 1.0326 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 018644 金鷹悅享債券A 1.0333 1.0333 1.0322 1.0322 0.0011 0.11%
2025-05-20 018644 金鷹悅享債券A 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2025-05-19 018644 金鷹悅享債券A 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2025-05-16 018644 金鷹悅享債券A 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018644 金鷹悅享債券A 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018644 金鷹悅享債券A 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-05-13 018644 金鷹悅享債券A 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-05-12 018644 金鷹悅享債券A 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018644 金鷹悅享債券A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-05-08 018644 金鷹悅享債券A 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2025-05-07 018644 金鷹悅享債券A 1.0299 1.0299 1.0307 1.0307 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 018644 金鷹悅享債券A 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13%
2025-04-30 018644 金鷹悅享債券A 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2025-04-29 018644 金鷹悅享債券A 1.0288 1.0288 1.0279 1.0279 0.0009 0.09%
2025-04-28 018644 金鷹悅享債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-24 018644 金鷹悅享債券A 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%