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國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(018625)

今天最新凈值 1.0628 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0628
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一周國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C|國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(018625)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2025-05-21 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0628 1.0628 1.0630 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-19 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0621 1.0621 0.0009 0.08%