國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(018625)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0628
- 成立日期：2023-06-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3532億
- 最近資產(chǎn)：1.41億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一月國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C|國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(018625)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018625 |
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0629 |
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| 2025-05-21 |
018625 |
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0628 |
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| 2025-05-20 |
018625 |
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
018625 |
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
018625 |
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
1.0597 |
1.0597 |
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| 2025-04-24 |
018625 |
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C |
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1.0598 |
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