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興證全球興晨六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(018620)

今天最新凈值 1.0945 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0930 -0.0015 -0.1409%
  • 累計(jì)凈值：1.0945
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8769億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦
今年以來(lái)興證全球興晨六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興證全球興晨六個(gè)月持有混合A(018620)基金累計(jì)收益率5.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0940 1.0940 1.0945 1.0945 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0945 1.0945 1.0939 1.0939 0.0006 0.05%
2025-05-20 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0939 1.0939 1.0929 1.0929 0.0010 0.09%
2025-05-19 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-05-16 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0927 1.0927 1.0934 1.0934 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07%
2025-05-13 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
2025-05-12 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2025-05-09 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0924 1.0924 1.0916 1.0916 0.0008 0.07%
2025-05-08 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0904 1.0904 0.0012 0.11%
2025-05-07 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0904 1.0904 1.0900 1.0900 0.0004 0.04%
2025-05-06 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0900 1.0900 1.0889 1.0889 0.0011 0.10%
2025-04-30 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0889 1.0889 1.0892 1.0892 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2025-04-28 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-04-25 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2025-04-23 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0886 1.0886 1.0854 1.0854 0.0032 0.29%
2025-04-21 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2025-04-18 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0852 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0848 1.0848 0.0004 0.04%
2025-04-16 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0848 1.0848 1.0854 1.0854 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2025-04-14 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0815 1.0815 0.0034 0.31%
2025-04-11 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0815 1.0815 1.0792 1.0792 0.0023 0.21%
2025-04-10 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0792 1.0792 1.0780 1.0780 0.0012 0.11%
2025-04-09 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0780 1.0780 1.0767 1.0767 0.0013 0.12%
2025-04-08 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0767 1.0767 1.0780 1.0780 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0780 1.0780 1.0877 1.0877 -0.0097 -0.89%
2025-04-03 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0839 1.0839 0.0038 0.35%
2025-04-02 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0839 1.0839 1.0816 1.0816 0.0023 0.21%
2025-04-01 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0816 1.0816 1.0793 1.0793 0.0023 0.21%
2025-03-31 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0793 1.0793 1.0804 1.0804 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0804 1.0804 1.0829 1.0829 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0829 1.0829 1.0757 1.0757 0.0072 0.67%
2025-03-26 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0757 1.0757 1.0750 1.0750 0.0007 0.07%
2025-03-25 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0763 1.0763 1.0722 1.0722 0.0041 0.38%
2025-03-21 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0722 1.0722 1.0843 1.0843 -0.0121 -1.12%
2025-03-20 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0843 1.0843 1.0865 1.0865 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0833 1.0833 0.0032 0.30%
2025-03-18 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0833 1.0833 1.0739 1.0739 0.0094 0.88%
2025-03-17 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0739 1.0739 1.0764 1.0764 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0764 1.0764 1.0647 1.0647 0.0117 1.10%
2025-03-13 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0647 1.0647 1.0659 1.0659 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2025-03-11 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0680 1.0680 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0704 1.0704 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0704 1.0704 1.0626 1.0626 0.0078 0.73%
2025-03-05 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0580 1.0580 0.0046 0.43%
2025-03-04 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-03-03 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0558 1.0558 0.0017 0.16%
2025-02-28 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0558 1.0558 1.0658 1.0658 -0.0100 -0.94%
2025-02-27 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2025-02-26 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0589 1.0589 0.0064 0.60%
2025-02-25 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0589 1.0589 1.0630 1.0630 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0630 1.0630 1.0680 1.0680 -0.0050 -0.47%
2025-02-21 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0607 1.0607 0.0073 0.69%
2025-02-20 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0607 1.0607 1.0618 1.0618 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0618 1.0618 1.0587 1.0587 0.0031 0.29%
2025-02-18 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0563 1.0563 0.0024 0.23%
2025-02-17 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0572 1.0572 1.0464 1.0464 0.0108 1.03%
2025-02-13 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0464 1.0464 1.0483 1.0483 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0483 1.0483 1.0455 1.0455 0.0028 0.27%
2025-02-11 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0455 1.0455 1.0477 1.0477 -0.0022 -0.21%
2025-02-10 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0455 1.0455 0.0022 0.21%
2025-02-07 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0455 1.0455 1.0428 1.0428 0.0027 0.26%
2025-02-06 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0428 1.0428 1.0375 1.0375 0.0053 0.51%
2025-02-05 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0333 1.0333 0.0042 0.41%
2025-01-27 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.0010 0.10%
2025-01-22 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0318 1.0318 1.0326 1.0326 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0267 1.0267 0.0038 0.37%
2025-01-13 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10%
2025-01-10 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0257 1.0257 1.0273 1.0273 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0279 1.0279 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0279 1.0279 1.0297 1.0297 -0.0018 -0.17%
2025-01-07 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0312 1.0312 -0.0015 -0.15%
2025-01-06 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-01-03 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2025-01-02 018620 興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0343 1.0343 -0.0041 -0.40%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%