興證全球興晨六個月持有混合A基金凈值查詢(018620)
今天最新凈值
1.0945
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0930
-0.0015 -0.1409%
- 累計凈值：1.0945
- 成立日期：2023-08-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8769億
- 最近資產：0.90億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經理：劉琦
近一月,興證全球興晨六個月持有混合A(018620)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
018620 |
興證全球興晨六個月持有混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0003 |
-0.03% |
