搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球興晨六個月持有混合A - 基金主頁(代碼:018620)

今天最新凈值 1.0940 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0945 0.0005 0.0454%
  • 累計凈值：1.0940
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8769億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.67% 0.01% 0.74% 2.93% 5.88% - - 9.29%
同類排名 19/1325 463/1340 630/1343 26/1334 242/1290 -
興證全球興晨六個月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 2.82% -0.29%
300750 寧德時代 0.0000 2.62% -1.25%
02269 藥明生物 0.0000 1.63% -1.66%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 1.28% 0.71%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.28% -0.47%
01801 信達(dá)生物 0.0000 1.14% 3.64%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.14% 3.16%
000975 山金國際 0.0000 0.95% 1.28%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.73% -0.92%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.67% 0.05%
興證全球興晨六個月持有混合A(018620)基金檔案
基金代碼 018620 基金簡稱 興證全球興晨六個月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-10~2023-07-28 成立日期 2023-08-01 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉琦 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 0.90億 最近份額 0.8769億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率