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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018610)

今天最新凈值 1.0396 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0396
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2390億
  • 最近資產(chǎn)：21.33億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一年興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018610)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-05-22 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-05-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-05-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-05-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-05-16 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-05-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-05-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-05-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-05-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-05-08 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2025-05-07 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2025-05-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-04-30 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-04-29 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2025-04-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-04-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-04-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-04-23 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-04-22 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-04-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-17 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-16 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-04-15 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-04-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-04-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-04-08 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2025-04-03 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-04-02 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-01 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-03-31 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-03-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-03-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-03-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-03-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-03-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-03-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-03-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-03-17 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-03-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2025-03-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-07 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-03-04 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-03-03 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-02-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-02-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-02-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-02-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-02-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-02-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-02-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-02-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-02-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-02-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-02-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-01-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-01-22 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2025-01-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-01-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
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2025-01-03 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-01-02 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-12-31 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2024-12-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2024-12-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2024-12-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-12-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2024-12-17 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2024-12-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2024-12-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-12-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-12-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2024-12-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-12-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2024-12-04 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2024-12-03 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-12-02 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0302 1.0302 1.0289 1.0289 0.0013 0.13%
2024-11-29 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2024-11-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-11-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2024-11-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-11-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2024-11-22 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-11-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-11-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-11-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-11-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-11-15 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-11-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-11-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-11-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-11-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2024-11-08 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-11-07 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-11-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-11-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-11-04 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-11-01 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-10-31 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-10-30 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2024-10-29 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-10-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-10-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-10-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-10-23 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-10-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-10-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-10-17 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2024-10-16 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2024-10-15 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2024-10-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2024-10-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2024-10-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-10-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-09-30 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-09-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2024-09-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
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2024-09-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-09-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-09-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2024-09-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-09-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2024-09-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-09-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-09-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-09-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2024-09-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-09-04 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-09-03 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-09-02 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-08-30 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-08-29 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-08-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-08-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-08-23 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
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2024-08-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-16 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-08-15 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-08-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-08-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0225 1.0225 1.0230 1.0230 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-08-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2024-08-02 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2024-07-31 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-07-30 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-07-29 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-07-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-07-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-07-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-07-23 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2024-07-22 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-07-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-07-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-07-17 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-07-16 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-07-15 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-07-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-07-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-07-10 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-07-09 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-07-08 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-07-03 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-07-02 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2024-07-01 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2024-06-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-06-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-06-26 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-06-25 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-06-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2024-06-21 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-06-20 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-06-19 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-06-18 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-06-17 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-06-14 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-06-13 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-06-12 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-06-11 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-06-07 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-06-06 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-06-05 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-06-04 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-06-03 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2024-05-31 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-05-30 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-05-29 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-05-28 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-05-27 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-05-24 018610 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%