興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018610)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0396
- 成立日期：2023-09-11
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：11.2390億
- 最近資產(chǎn)：21.33億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：王健
近一月興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
近一月,興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018610)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018610 |
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-22 |
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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-21 |
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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-07 |
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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-06 |
018610 |
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-30 |
018610 |
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-29 |
018610 |
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0381 |
1.0381 |
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1.0379 |
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| 2025-04-28 |
018610 |
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0379 |
1.0379 |
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| 2025-04-25 |
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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-24 |
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