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興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(代碼:018610)

今天最新凈值 1.0396 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0396
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2390億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王健
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% - 0.18% 0.64% 2.12% - - 3.95%
同類排名 38/560 139/588 322/587 152/572 360/457 -
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金動態(tài)
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018610)基金檔案
基金代碼 018610 基金簡稱 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-28~2023-09-07 成立日期 2023-09-11 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王健 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 11.52億 最近份額 11.2390億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%