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嘉實同舟債券A基金凈值查詢(018562)

今天最新凈值 1.0358 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0350 -0.0002 -0.0180%
  • 累計凈值：1.0358
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6185億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
近一月嘉實同舟債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實同舟債券A(018562)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018562 嘉實同舟債券A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 018562 嘉實同舟債券A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-05-20 018562 嘉實同舟債券A 1.0351 1.0351 1.0340 1.0340 0.0011 0.11%
2025-05-19 018562 嘉實同舟債券A 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2025-05-16 018562 嘉實同舟債券A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018562 嘉實同舟債券A 1.0335 1.0335 1.0346 1.0346 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018562 嘉實同舟債券A 1.0346 1.0346 1.0337 1.0337 0.0009 0.09%
2025-05-13 018562 嘉實同舟債券A 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09%
2025-05-12 018562 嘉實同舟債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-05-09 018562 嘉實同舟債券A 1.0327 1.0327 1.0318 1.0318 0.0009 0.09%
2025-05-08 018562 嘉實同舟債券A 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2025-05-07 018562 嘉實同舟債券A 1.0310 1.0310 1.0296 1.0296 0.0014 0.14%
2025-05-06 018562 嘉實同舟債券A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-04-30 018562 嘉實同舟債券A 1.0293 1.0293 1.0304 1.0304 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 018562 嘉實同舟債券A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-04-28 018562 嘉實同舟債券A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-04-25 018562 嘉實同舟債券A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-24 018562 嘉實同舟債券A 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%