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嘉實(shí)同舟債券A基金凈值查詢(018562)

今天最新凈值 1.0358 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0350 -0.0002 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：1.0358
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6185億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
近一年嘉實(shí)同舟債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)同舟債券A(018562)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-05-20 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0351 1.0351 1.0340 1.0340 0.0011 0.11%
2025-05-19 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2025-05-16 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0335 1.0335 1.0346 1.0346 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0346 1.0346 1.0337 1.0337 0.0009 0.09%
2025-05-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09%
2025-05-12 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-05-09 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0327 1.0327 1.0318 1.0318 0.0009 0.09%
2025-05-08 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2025-05-07 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0310 1.0310 1.0296 1.0296 0.0014 0.14%
2025-05-06 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-04-30 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0293 1.0293 1.0304 1.0304 -0.0011 -0.11%
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2025-04-28 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
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2025-04-24 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2025-04-23 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0291 1.0291 1.0282 1.0282 0.0009 0.09%
2025-04-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-04-16 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2025-04-15 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-04-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2025-04-11 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0274 1.0274 1.0253 1.0253 0.0021 0.20%
2025-04-09 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0253 1.0253 1.0263 1.0263 -0.0010 -0.10%
2025-04-08 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07%
2025-04-07 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0256 1.0256 1.0353 1.0353 -0.0097 -0.94%
2025-04-03 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0353 1.0353 1.0342 1.0342 0.0011 0.11%
2025-04-02 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0342 1.0342 1.0329 1.0329 0.0013 0.13%
2025-04-01 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-03-31 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2025-03-26 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0332 1.0332 1.0336 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0336 1.0336 1.0328 1.0328 0.0008 0.08%
2025-03-24 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0328 1.0328 1.0307 1.0307 0.0021 0.20%
2025-03-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0307 1.0307 1.0319 1.0319 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0320 1.0320 1.0308 1.0308 0.0012 0.12%
2025-03-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2025-03-17 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0301 1.0301 1.0317 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0317 1.0317 1.0284 1.0284 0.0033 0.32%
2025-03-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-03-12 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-03-11 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-03-10 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0290 1.0290 1.0276 1.0276 0.0014 0.14%
2025-03-04 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-03-03 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2025-02-28 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
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2025-02-25 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0251 1.0251 1.0269 1.0269 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0269 1.0269 1.0282 1.0282 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0282 1.0282 1.0298 1.0298 -0.0016 -0.16%
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2025-02-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
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2025-02-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-02-12 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-02-11 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-02-06 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0328 1.0328 1.0305 1.0305 0.0023 0.22%
2025-02-05 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-01-27 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0304 1.0304 1.0290 1.0290 0.0014 0.14%
2025-01-22 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0302 1.0302 1.0276 1.0276 0.0026 0.25%
2025-01-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0291 1.0291 1.0299 1.0299 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-01-03 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-12-31 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2024-12-26 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2024-12-25 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0271 1.0271 1.0281 1.0281 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-12-23 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-12-20 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0280 1.0280 1.0265 1.0265 0.0015 0.15%
2024-12-19 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-12-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-12-17 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-12-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0278 1.0278 1.0268 1.0268 0.0010 0.10%
2024-12-11 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-12-10 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0262 1.0262 1.0232 1.0232 0.0030 0.29%
2024-12-09 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0232 1.0232 1.0222 1.0222 0.0010 0.10%
2024-12-06 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0222 1.0222 1.0206 1.0206 0.0016 0.16%
2024-12-05 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2024-12-04 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2024-12-03 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-12-02 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0197 1.0197 1.0169 1.0169 0.0028 0.28%
2024-11-29 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0169 1.0169 1.0150 1.0150 0.0019 0.19%
2024-11-28 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-11-27 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0150 1.0150 1.0136 1.0136 0.0014 0.14%
2024-11-26 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-11-25 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2024-11-22 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0124 1.0124 1.0141 1.0141 -0.0017 -0.17%
2024-11-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2024-11-20 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2024-11-19 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2024-11-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0118 1.0118 1.0128 1.0128 -0.0010 -0.10%
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2024-11-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2024-11-11 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2024-11-08 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0137 1.0137 1.0117 1.0117 0.0020 0.20%
2024-11-06 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2024-11-04 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0105 1.0105 1.0097 1.0097 0.0008 0.08%
2024-11-01 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12%
2024-10-31 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04%
2024-10-30 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0087 1.0087 1.0101 1.0101 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-10-25 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2024-10-24 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0090 1.0090 1.0105 1.0105 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2024-10-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23%
2024-10-17 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-10-16 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-10-15 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2024-10-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0085 1.0085 1.0042 1.0042 0.0043 0.43%
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2024-10-10 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0047 1.0047 1.0018 1.0018 0.0029 0.29%
2024-10-09 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0018 1.0018 1.0067 1.0067 -0.0049 -0.49%
2024-10-08 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0067 1.0067 1.0082 1.0082 -0.0015 -0.15%
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2024-09-26 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
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2024-09-20 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-09-19 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2024-09-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
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2024-09-09 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
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2024-07-05 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
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2024-07-02 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0117 1.0117 1.0127 1.0127 -0.0010 -0.10%
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2024-06-25 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0109 1.0109 1.0132 1.0132 -0.0023 -0.23%
2024-06-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0132 1.0132 1.0139 1.0139 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0139 1.0139 1.0151 1.0151 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0151 1.0151 1.0155 1.0155 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0155 1.0155 1.0146 1.0146 0.0009 0.09%
2024-06-17 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0146 1.0146 1.0158 1.0158 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2024-06-11 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2024-06-07 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0159 1.0159 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2024-06-03 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-05-30 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-05-29 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-05-28 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0156 1.0156 1.0141 1.0141 0.0015 0.15%
2024-05-24 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0141 1.0141 1.0152 1.0152 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%