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嘉實(shí)同舟債券A基金凈值查詢(xún)(018562)

今天最新凈值 1.0358 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0350 -0.0002 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：1.0358
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6185億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
近一周嘉實(shí)同舟債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)同舟債券A(018562)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-05-20 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0351 1.0351 1.0340 1.0340 0.0011 0.11%
2025-05-19 018562 嘉實(shí)同舟債券A 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%