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宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(018552)

今天最新凈值 0.9782 0.0137 1.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9768 -0.0014 -0.1449%
  • 累計凈值：0.9782
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2226億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一周宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C(018552)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2025-05-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9645 0.9645 0.0137 1.42%
2025-05-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9664 0.9664 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9632 0.9632 0.0032 0.33%
2025-05-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9630 0.9630 0.0002 0.02%