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宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(018552)

今天最新凈值 0.9791 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9697 0.0030 0.3052%
  • 累計(jì)凈值：0.9791
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2226億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一月宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C(018552)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9667 0.9667 0.9791 0.9791 -0.0124 -1.27%
2025-05-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2025-05-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9645 0.9645 0.0137 1.42%
2025-05-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9664 0.9664 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9632 0.9632 0.0032 0.33%
2025-05-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9630 0.9630 0.0002 0.02%
2025-05-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9630 0.9630 0.9704 0.9704 -0.0074 -0.76%
2025-05-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9621 0.9621 0.0083 0.86%
2025-05-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9637 0.9637 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9674 0.9674 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9687 0.9687 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9704 0.9704 -0.0017 -0.18%
2025-05-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9559 0.9559 0.0145 1.52%
2025-04-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9559 0.9559 0.9533 0.9533 0.0026 0.27%
2025-04-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9533 0.9533 0.9484 0.9484 0.0049 0.52%
2025-04-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9484 0.9484 0.9578 0.9578 -0.0094 -0.98%
2025-04-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9724 0.9724 -0.0146 -1.50%
2025-04-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9702 0.9702 0.0022 0.23%
2025-04-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9894 0.9894 -0.0192 -1.94%