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宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(018552)

今天最新凈值 0.9791 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9697 0.0030 0.3052%
  • 累計凈值：0.9791
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2226億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一年宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C(018552)基金累計收益率-9.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9667 0.9667 0.9791 0.9791 -0.0124 -1.27%
2025-05-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2025-05-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9645 0.9645 0.0137 1.42%
2025-05-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9664 0.9664 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9632 0.9632 0.0032 0.33%
2025-05-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9630 0.9630 0.0002 0.02%
2025-05-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9630 0.9630 0.9704 0.9704 -0.0074 -0.76%
2025-05-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9621 0.9621 0.0083 0.86%
2025-05-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9637 0.9637 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9674 0.9674 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9687 0.9687 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9704 0.9704 -0.0017 -0.18%
2025-05-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9559 0.9559 0.0145 1.52%
2025-04-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9559 0.9559 0.9533 0.9533 0.0026 0.27%
2025-04-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9533 0.9533 0.9484 0.9484 0.0049 0.52%
2025-04-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9484 0.9484 0.9578 0.9578 -0.0094 -0.98%
2025-04-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9724 0.9724 -0.0146 -1.50%
2025-04-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9702 0.9702 0.0022 0.23%
2025-04-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9894 0.9894 -0.0192 -1.94%
2025-04-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9732 0.9732 0.0162 1.66%
2025-04-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9579 0.9579 0.0153 1.60%
2025-04-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9581 0.9581 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9593 0.9593 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9754 0.9754 -0.0161 -1.65%
2025-04-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9754 0.9754 0.9789 0.9789 -0.0035 -0.36%
2025-04-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9789 0.9789 0.9710 0.9710 0.0079 0.81%
2025-04-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9613 0.9613 0.0097 1.01%
2025-04-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9613 0.9613 0.9394 0.9394 0.0219 2.33%
2025-04-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9394 0.9394 0.9328 0.9328 0.0066 0.71%
2025-04-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9328 0.9328 0.9142 0.9142 0.0186 2.03%
2025-04-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9142 0.9142 1.0166 1.0166 -0.1024 -10.07%
2025-04-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0166 1.0166 1.0280 1.0280 -0.0114 -1.11%
2025-04-02 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0286 1.0286 0.9964 0.9964 0.0322 3.23%
2025-03-31 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9964 0.9964 1.0082 1.0082 -0.0118 -1.17%
2025-03-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0161 1.0161 -0.0079 -0.78%
2025-03-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0161 1.0161 0.9922 0.9922 0.0239 2.41%
2025-03-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9901 0.9901 0.0021 0.21%
2025-03-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9901 0.9901 0.9887 0.9887 0.0014 0.14%
2025-03-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2025-03-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 1.0068 1.0068 -0.0204 -2.03%
2025-03-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0143 1.0143 -0.0075 -0.74%
2025-03-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0143 1.0143 1.0110 1.0110 0.0033 0.33%
2025-03-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0044 1.0044 0.0066 0.66%
2025-03-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0044 1.0044 0.9955 0.9955 0.0089 0.89%
2025-03-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9955 0.9955 0.9828 0.9828 0.0127 1.29%
2025-03-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9828 0.9828 0.9869 0.9869 -0.0041 -0.42%
2025-03-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9974 0.9974 -0.0105 -1.05%
2025-03-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-03-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9875 0.9875 0.0094 0.95%
2025-03-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9985 0.9985 -0.0110 -1.10%
2025-03-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9866 0.9866 0.0119 1.21%
2025-03-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9866 0.9866 0.9949 0.9949 -0.0083 -0.83%
2025-03-04 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9949 0.9949 0.9853 0.9853 0.0096 0.97%
2025-03-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9814 0.9814 0.0039 0.40%
2025-02-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9814 0.9814 0.9942 0.9942 -0.0128 -1.29%
2025-02-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9865 0.9865 0.0077 0.78%
2025-02-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9865 0.9865 0.9800 0.9800 0.0065 0.66%
2025-02-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9978 0.9978 -0.0178 -1.78%
2025-02-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 1.0043 1.0043 -0.0065 -0.65%
2025-02-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0001 1.0001 0.0042 0.42%
2025-02-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0001 1.0001 0.9870 0.9870 0.0131 1.33%
2025-02-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9870 0.9870 0.9838 0.9838 0.0032 0.33%
2025-02-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 0.9977 0.9977 -0.0139 -1.39%
2025-02-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9874 0.9874 0.0108 1.09%
2025-02-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9902 0.9902 -0.0028 -0.28%
2025-02-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9902 0.9902 0.9857 0.9857 0.0045 0.46%
2025-02-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9886 0.9886 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9886 0.9886 0.9846 0.9846 0.0040 0.41%
2025-02-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9773 0.9773 0.0073 0.75%
2025-02-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9773 0.9773 0.9702 0.9702 0.0071 0.73%
2025-02-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9743 0.9743 -0.0041 -0.42%
2025-01-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9743 0.9743 0.9745 0.9745 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9820 0.9820 0.9869 0.9869 -0.0049 -0.50%
2025-01-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9589 0.9589 0.0250 2.61%
2025-01-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9589 0.9589 0.9577 0.9577 0.0012 0.13%
2025-01-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9577 0.9577 0.9640 0.9640 -0.0063 -0.65%
2025-01-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9725 0.9725 -0.0085 -0.87%
2025-01-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9765 0.9765 -0.0040 -0.41%
2025-01-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9765 0.9765 0.9896 0.9896 -0.0131 -1.32%
2025-01-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9767 0.9767 0.0129 1.32%
2025-01-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9807 0.9807 -0.0040 -0.41%
2025-01-02 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9807 0.9807 0.9972 0.9972 -0.0165 -1.65%
2024-12-31 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 1.0130 1.0130 -0.0158 -1.56%
2024-12-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0187 1.0187 1.0228 1.0228 -0.0041 -0.40%
2024-12-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0333 1.0333 -0.0105 -1.02%
2024-12-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0333 1.0333 1.0200 1.0200 0.0133 1.30%
2024-12-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0308 1.0308 -0.0108 -1.05%
2024-12-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0281 1.0281 0.0027 0.26%
2024-12-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2024-12-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0272 1.0272 1.0310 1.0310 -0.0038 -0.37%
2024-12-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0310 1.0310 1.0367 1.0367 -0.0057 -0.55%
2024-12-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0367 1.0367 1.0522 1.0522 -0.0155 -1.47%
2024-12-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0522 1.0522 1.0692 1.0692 -0.0170 -1.59%
2024-12-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0577 1.0577 0.0115 1.09%
2024-12-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0567 1.0567 0.0010 0.09%
2024-12-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0567 1.0567 1.0508 1.0508 0.0059 0.56%
2024-12-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0508 1.0508 1.0579 1.0579 -0.0071 -0.67%
2024-12-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0441 1.0441 0.0138 1.32%
2024-12-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0441 1.0441 1.0499 1.0499 -0.0058 -0.55%
2024-12-04 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0637 1.0637 -0.0138 -1.30%
2024-12-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0637 1.0637 1.0686 1.0686 -0.0049 -0.46%
2024-12-02 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0686 1.0686 1.0583 1.0583 0.0103 0.97%
2024-11-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0583 1.0583 1.0409 1.0409 0.0174 1.67%
2024-11-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0409 1.0409 1.0548 1.0548 -0.0139 -1.32%
2024-11-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0548 1.0548 1.0331 1.0331 0.0217 2.10%
2024-11-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0331 1.0331 1.0306 1.0306 0.0025 0.24%
2024-11-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0306 1.0306 1.0260 1.0260 0.0046 0.45%
2024-11-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0654 1.0654 -0.0394 -3.70%
2024-11-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0674 1.0674 -0.0020 -0.19%
2024-11-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0489 1.0489 0.0185 1.76%
2024-11-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0489 1.0489 1.0355 1.0355 0.0134 1.29%
2024-11-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0355 1.0355 1.0514 1.0514 -0.0159 -1.51%
2024-11-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0710 1.0710 -0.0196 -1.83%
2024-11-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0710 1.0710 1.0961 1.0961 -0.0251 -2.29%
2024-11-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.1078 1.1078 -0.0117 -1.06%
2024-11-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1023 1.1023 0.0055 0.50%
2024-11-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.1023 1.1023 1.0904 1.0904 0.0119 1.09%
2024-11-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0904 1.0904 1.0890 1.0890 0.0014 0.13%
2024-11-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0573 1.0573 0.0317 3.00%
2024-11-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0673 1.0673 -0.0100 -0.94%
2024-11-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0555 1.0555 0.0118 1.12%
2024-11-04 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0555 1.0555 1.0497 1.0497 0.0058 0.55%
2024-11-01 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0521 1.0521 -0.0024 -0.23%
2024-10-31 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0658 1.0658 -0.0137 -1.29%
2024-10-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0781 1.0781 -0.0123 -1.14%
2024-10-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0781 1.0781 1.1001 1.1001 -0.0220 -2.00%
2024-10-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0812 1.0812 0.0189 1.75%
2024-10-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0686 1.0686 0.0126 1.18%
2024-10-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0686 1.0686 1.0758 1.0758 -0.0072 -0.67%
2024-10-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0808 1.0808 -0.0050 -0.46%
2024-10-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0808 1.0808 1.0726 1.0726 0.0082 0.76%
2024-10-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0726 1.0726 1.0754 1.0754 -0.0028 -0.26%
2024-10-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0754 1.0754 1.0363 1.0363 0.0391 3.77%
2024-10-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0363 1.0363 1.0381 1.0381 -0.0018 -0.17%
2024-10-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0381 1.0381 1.0423 1.0423 -0.0042 -0.40%
2024-10-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0423 1.0423 1.0652 1.0652 -0.0229 -2.15%
2024-10-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0652 1.0652 1.0532 1.0532 0.0120 1.14%
2024-10-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0532 1.0532 1.0968 1.0968 -0.0436 -3.98%
2024-10-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0908 1.0908 0.0060 0.55%
2024-10-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.2073 1.2073 -0.1165 -9.65%
2024-10-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.2073 1.2073 1.1231 1.1231 0.0842 7.50%
2024-09-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.1231 1.1231 1.0091 1.0091 0.1140 11.30%
2024-09-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0091 1.0091 0.9516 0.9516 0.0575 6.04%
2024-09-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9516 0.9516 0.9122 0.9122 0.0394 4.32%
2024-09-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9122 0.9122 0.9089 0.9089 0.0033 0.36%
2024-09-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9089 0.9089 0.8879 0.8879 0.0210 2.37%
2024-09-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.8879 0.8879 0.8966 0.8966 -0.0087 -0.97%
2024-09-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.8966 0.8966 0.9128 0.9128 -0.0162 -1.77%
2024-09-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9128 0.9128 0.9120 0.9120 0.0008 0.09%
2024-09-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9120 0.9120 0.9129 0.9129 -0.0009 -0.10%
2024-09-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9129 0.9129 0.9235 0.9235 -0.0106 -1.15%
2024-09-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9235 0.9235 0.9332 0.9332 -0.0097 -1.04%
2024-09-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9332 0.9332 0.9243 0.9243 0.0089 0.96%
2024-09-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9243 0.9243 0.9315 0.9315 -0.0072 -0.77%
2024-09-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9315 0.9315 0.9360 0.9360 -0.0045 -0.48%
2024-09-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9552 0.9552 -0.0192 -2.01%
2024-09-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9484 0.9484 0.0068 0.72%
2024-09-04 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9484 0.9484 0.9384 0.9384 0.0100 1.07%
2024-09-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9384 0.9384 0.9330 0.9330 0.0054 0.58%
2024-09-02 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9330 0.9330 0.9486 0.9486 -0.0156 -1.64%
2024-08-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9486 0.9486 0.9444 0.9444 0.0042 0.44%
2024-08-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9444 0.9444 0.9308 0.9308 0.0136 1.46%
2024-08-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9308 0.9308 0.9362 0.9362 -0.0054 -0.58%
2024-08-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9362 0.9362 0.9306 0.9306 0.0056 0.60%
2024-08-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9358 0.9358 -0.0052 -0.56%
2024-08-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9358 0.9358 0.9401 0.9401 -0.0043 -0.46%
2024-08-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9369 0.9369 0.0032 0.34%
2024-08-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9369 0.9369 0.9396 0.9396 -0.0027 -0.29%
2024-08-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9396 0.9396 0.9537 0.9537 -0.0141 -1.48%
2024-08-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9577 0.9577 -0.0040 -0.42%
2024-08-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9577 0.9577 0.9566 0.9566 0.0011 0.11%
2024-08-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2024-08-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9562 0.9562 0.9692 0.9692 -0.0130 -1.34%
2024-08-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9692 0.9692 0.9749 0.9749 -0.0057 -0.58%
2024-08-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9672 0.9672 0.0077 0.80%
2024-08-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9774 0.9774 -0.0102 -1.04%
2024-08-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9774 0.9774 0.9749 0.9749 0.0025 0.26%
2024-08-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2024-08-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9621 0.9621 0.0128 1.33%
2024-08-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9645 0.9645 -0.0024 -0.25%
2024-08-02 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9604 0.9604 0.0041 0.43%
2024-07-31 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9278 0.9278 0.0489 5.27%
2024-07-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9278 0.9278 0.9341 0.9341 -0.0063 -0.67%
2024-07-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9341 0.9341 0.9487 0.9487 -0.0146 -1.54%
2024-07-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9487 0.9487 0.9566 0.9566 -0.0079 -0.83%
2024-07-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9566 0.9566 0.9587 0.9587 -0.0021 -0.22%
2024-07-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9587 0.9587 0.9719 0.9719 -0.0132 -1.36%
2024-07-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9719 0.9719 1.0165 1.0165 -0.0446 -4.39%
2024-07-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0076 1.0076 0.0089 0.88%
2024-07-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0027 1.0027 0.0049 0.49%
2024-07-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0027 1.0027 0.9856 0.9856 0.0171 1.73%
2024-07-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9765 0.9765 0.0091 0.93%
2024-07-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9765 0.9765 0.9804 0.9804 -0.0039 -0.40%
2024-07-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9923 0.9923 -0.0119 -1.20%
2024-07-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9903 0.9903 0.0020 0.20%
2024-07-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 0.9658 0.9658 0.0245 2.54%
2024-07-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9658 0.9658 0.9710 0.9710 -0.0052 -0.54%
2024-07-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9628 0.9628 0.0082 0.85%
2024-07-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9930 0.9930 -0.0302 -3.04%
2024-07-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9634 0.9634 0.0296 3.07%
2024-07-04 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9783 0.9783 -0.0149 -1.52%
2024-07-02 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 1.0164 1.0164 -0.0177 -1.74%
2024-07-01 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0064 1.0064 0.0100 0.99%
2024-06-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0064 1.0064 1.0170 1.0170 -0.0106 -1.04%
2024-06-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0170 1.0170 1.0380 1.0380 -0.0210 -2.02%
2024-06-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0380 1.0380 1.0144 1.0144 0.0236 2.33%
2024-06-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0244 1.0244 -0.0100 -0.98%
2024-06-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0244 1.0244 1.0450 1.0450 -0.0206 -1.97%
2024-06-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0450 1.0450 1.0365 1.0365 0.0085 0.82%
2024-06-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0368 1.0368 1.0492 1.0492 -0.0124 -1.18%
2024-06-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.0571 1.0571 -0.0079 -0.75%
2024-06-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.0476 1.0476 0.0095 0.91%
2024-06-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0476 1.0476 1.0602 1.0602 -0.0126 -1.19%
2024-06-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0602 1.0602 1.0582 1.0582 0.0020 0.19%
2024-06-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0582 1.0582 1.0598 1.0598 -0.0016 -0.15%
2024-06-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0442 1.0442 0.0156 1.49%
2024-06-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0442 1.0442 1.0484 1.0484 -0.0042 -0.40%
2024-06-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0484 1.0484 1.0611 1.0611 -0.0127 -1.20%
2024-06-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0628 1.0628 -0.0017 -0.16%
2024-06-04 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0628 1.0628 1.0509 1.0509 0.0119 1.13%
2024-06-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0479 1.0479 0.0040 0.38%
2024-05-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0480 1.0480 1.0485 1.0485 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0485 1.0485 1.0572 1.0572 -0.0087 -0.82%
2024-05-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0572 1.0572 1.0484 1.0484 0.0088 0.84%
2024-05-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0484 1.0484 1.0598 1.0598 -0.0114 -1.08%
2024-05-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0751 1.0751 -0.0153 -1.42%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%