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宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(018552)

今天最新凈值 0.9667 -0.0124 -1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9697 0.0030 0.3052%
  • 累計(jì)凈值：0.9667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2226億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一季宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C(018552)基金累計(jì)收益率-3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9667 0.9667 0.9791 0.9791 -0.0124 -1.27%
2025-05-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2025-05-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9645 0.9645 0.0137 1.42%
2025-05-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9664 0.9664 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9632 0.9632 0.0032 0.33%
2025-05-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9630 0.9630 0.0002 0.02%
2025-05-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9630 0.9630 0.9704 0.9704 -0.0074 -0.76%
2025-05-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9621 0.9621 0.0083 0.86%
2025-05-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9637 0.9637 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9674 0.9674 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9687 0.9687 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9704 0.9704 -0.0017 -0.18%
2025-05-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9559 0.9559 0.0145 1.52%
2025-04-30 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9559 0.9559 0.9533 0.9533 0.0026 0.27%
2025-04-29 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9533 0.9533 0.9484 0.9484 0.0049 0.52%
2025-04-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9484 0.9484 0.9578 0.9578 -0.0094 -0.98%
2025-04-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9724 0.9724 -0.0146 -1.50%
2025-04-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9702 0.9702 0.0022 0.23%
2025-04-23 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9894 0.9894 -0.0192 -1.94%
2025-04-22 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9732 0.9732 0.0162 1.66%
2025-04-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9579 0.9579 0.0153 1.60%
2025-04-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9581 0.9581 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9593 0.9593 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9754 0.9754 -0.0161 -1.65%
2025-04-15 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9754 0.9754 0.9789 0.9789 -0.0035 -0.36%
2025-04-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9789 0.9789 0.9710 0.9710 0.0079 0.81%
2025-04-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9613 0.9613 0.0097 1.01%
2025-04-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9613 0.9613 0.9394 0.9394 0.0219 2.33%
2025-04-09 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9394 0.9394 0.9328 0.9328 0.0066 0.71%
2025-04-08 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9328 0.9328 0.9142 0.9142 0.0186 2.03%
2025-04-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9142 0.9142 1.0166 1.0166 -0.1024 -10.07%
2025-04-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0166 1.0166 1.0280 1.0280 -0.0114 -1.11%
2025-04-02 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0286 1.0286 0.9964 0.9964 0.0322 3.23%
2025-03-31 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9964 0.9964 1.0082 1.0082 -0.0118 -1.17%
2025-03-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0161 1.0161 -0.0079 -0.78%
2025-03-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0161 1.0161 0.9922 0.9922 0.0239 2.41%
2025-03-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9901 0.9901 0.0021 0.21%
2025-03-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9901 0.9901 0.9887 0.9887 0.0014 0.14%
2025-03-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2025-03-21 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 1.0068 1.0068 -0.0204 -2.03%
2025-03-20 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0143 1.0143 -0.0075 -0.74%
2025-03-19 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0143 1.0143 1.0110 1.0110 0.0033 0.33%
2025-03-18 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0044 1.0044 0.0066 0.66%
2025-03-17 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0044 1.0044 0.9955 0.9955 0.0089 0.89%
2025-03-14 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9955 0.9955 0.9828 0.9828 0.0127 1.29%
2025-03-13 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9828 0.9828 0.9869 0.9869 -0.0041 -0.42%
2025-03-12 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9974 0.9974 -0.0105 -1.05%
2025-03-11 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-03-10 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9875 0.9875 0.0094 0.95%
2025-03-07 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9985 0.9985 -0.0110 -1.10%
2025-03-06 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9866 0.9866 0.0119 1.21%
2025-03-05 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9866 0.9866 0.9949 0.9949 -0.0083 -0.83%
2025-03-04 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9949 0.9949 0.9853 0.9853 0.0096 0.97%
2025-03-03 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9814 0.9814 0.0039 0.40%
2025-02-28 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9814 0.9814 0.9942 0.9942 -0.0128 -1.29%
2025-02-27 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9865 0.9865 0.0077 0.78%
2025-02-26 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9865 0.9865 0.9800 0.9800 0.0065 0.66%
2025-02-25 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9978 0.9978 -0.0178 -1.78%
2025-02-24 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 1.0043 1.0043 -0.0065 -0.65%