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金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(018547)

今天最新凈值 1.0957 -0.0085 -0.7700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0842 -0.0115 -1.0479%
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4655億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超
近一周金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A(018547)基金累計(jì)收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0957 1.0957 -0.0033 -0.30%
2025-05-21 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.1042 1.1042 -0.0085 -0.77%
2025-05-20 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.0927 1.0927 0.0115 1.05%
2025-05-19 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17%
2025-05-16 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0858 1.0858 0.0050 0.46%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%