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金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢(018547)

今天最新凈值 1.0924 -0.0033 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0885 -0.0039 -0.3556%
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4655億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超
今年以來金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A(018547)基金累計(jì)收益率12.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0924 1.0924 -0.0022 -0.20%
2025-05-22 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0957 1.0957 -0.0033 -0.30%
2025-05-21 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.1042 1.1042 -0.0085 -0.77%
2025-05-20 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.0927 1.0927 0.0115 1.05%
2025-05-19 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17%
2025-05-16 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0858 1.0858 0.0050 0.46%
2025-05-15 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.1021 1.1021 -0.0163 -1.48%
2025-05-14 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.0958 1.0958 0.0063 0.57%
2025-05-13 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.1056 1.1056 -0.0098 -0.89%
2025-05-12 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.0873 1.0873 0.0183 1.68%
2025-05-09 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.1074 1.1074 -0.0201 -1.82%
2025-05-08 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.0981 1.0981 0.0093 0.85%
2025-05-07 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.1102 1.1102 -0.0121 -1.09%
2025-05-06 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.0889 1.0889 0.0213 1.96%
2025-04-30 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0719 1.0719 0.0170 1.59%
2025-04-29 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0667 1.0667 0.0052 0.49%
2025-04-28 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0773 1.0773 -0.0106 -0.98%
2025-04-25 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0784 1.0784 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0814 1.0814 -0.0030 -0.28%
2025-04-23 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0676 1.0676 0.0138 1.29%
2025-04-22 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-21 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0524 1.0524 0.0152 1.44%
2025-04-18 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-04-17 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0499 1.0499 0.0024 0.23%
2025-04-16 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0630 1.0630 -0.0131 -1.23%
2025-04-15 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0630 1.0630 1.0721 1.0721 -0.0091 -0.85%
2025-04-14 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0647 1.0647 0.0074 0.70%
2025-04-11 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0474 1.0474 0.0173 1.65%
2025-04-10 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0351 1.0351 0.0123 1.19%
2025-04-09 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0181 1.0181 0.0170 1.67%
2025-04-08 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0054 1.0054 0.0127 1.26%
2025-04-07 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0054 1.0054 1.0971 1.0971 -0.0917 -8.36%
2025-04-03 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.1037 1.1037 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1076 1.1076 -0.0039 -0.35%
2025-04-01 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1070 1.1070 0.0006 0.05%
2025-03-31 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1209 1.1209 -0.0139 -1.24%
2025-03-28 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1209 1.1209 1.1255 1.1255 -0.0046 -0.41%
2025-03-27 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1255 1.1255 1.1228 1.1228 0.0027 0.24%
2025-03-26 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1228 1.1228 1.1159 1.1159 0.0069 0.62%
2025-03-25 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1159 1.1159 1.1398 1.1398 -0.0239 -2.10%
2025-03-24 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1321 1.1321 0.0077 0.68%
2025-03-21 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1555 1.1555 -0.0234 -2.03%
2025-03-20 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1555 1.1555 1.1678 1.1678 -0.0123 -1.05%
2025-03-19 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1678 1.1678 1.1734 1.1734 -0.0056 -0.48%
2025-03-18 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1734 1.1734 1.1622 1.1622 0.0112 0.96%
2025-03-17 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1622 1.1622 1.1590 1.1590 0.0032 0.28%
2025-03-14 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1590 1.1590 1.1408 1.1408 0.0182 1.60%
2025-03-13 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1620 1.1620 -0.0212 -1.82%
2025-03-12 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1620 1.1620 1.1688 1.1688 -0.0068 -0.58%
2025-03-11 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1688 1.1688 1.1729 1.1729 -0.0041 -0.35%
2025-03-10 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1729 1.1729 1.1867 1.1867 -0.0138 -1.16%
2025-03-07 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1867 1.1867 1.2012 1.2012 -0.0145 -1.21%
2025-03-06 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.2012 1.2012 1.1702 1.1702 0.0310 2.65%
2025-03-05 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1702 1.1702 1.1441 1.1441 0.0261 2.28%
2025-03-04 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1424 1.1424 0.0017 0.15%
2025-03-03 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1494 1.1494 -0.0070 -0.61%
2025-02-28 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1494 1.1494 1.2003 1.2003 -0.0509 -4.24%
2025-02-27 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.2003 1.2003 1.2232 1.2232 -0.0229 -1.87%
2025-02-26 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.2232 1.2232 1.1935 1.1935 0.0297 2.49%
2025-02-25 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1982 1.1982 -0.0047 -0.39%
2025-02-24 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1982 1.1982 1.2087 1.2087 -0.0105 -0.87%
2025-02-21 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.2087 1.2087 1.1579 1.1579 0.0508 4.39%
2025-02-20 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1647 1.1647 -0.0068 -0.58%
2025-02-19 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1647 1.1647 1.1303 1.1303 0.0344 3.04%
2025-02-18 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1233 1.1233 0.0070 0.62%
2025-02-17 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1133 1.1133 0.0100 0.90%
2025-02-14 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.0898 1.0898 0.0235 2.16%
2025-02-13 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.1259 1.1259 -0.0361 -3.21%
2025-02-12 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.0966 1.0966 0.0293 2.67%
2025-02-11 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0966 1.0966 1.1114 1.1114 -0.0148 -1.33%
2025-02-10 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1062 1.1062 0.0052 0.47%
2025-02-07 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1004 1.1004 0.0058 0.53%
2025-02-06 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.0603 1.0603 0.0401 3.78%
2025-02-05 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0178 1.0178 0.0425 4.18%
2025-01-27 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0460 1.0460 -0.0282 -2.70%
2025-01-22 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0329 1.0329 -0.0047 -0.46%
2025-01-14 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9455 0.9455 0.0416 4.40%
2025-01-13 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9472 0.9472 -0.0017 -0.18%
2025-01-10 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9472 0.9472 0.9508 0.9508 -0.0036 -0.38%
2025-01-09 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9334 0.9334 0.0174 1.86%
2025-01-08 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9398 0.9398 -0.0064 -0.68%
2025-01-07 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9392 0.9392 0.0006 0.06%
2025-01-06 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9463 0.9463 -0.0071 -0.75%
2025-01-03 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9509 0.9509 -0.0046 -0.48%
2025-01-02 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.9509 0.9509 0.9768 0.9768 -0.0259 -2.65%