金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢(018547)
今天最新凈值
1.0957
-0.0085 -0.7700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0842
-0.0115 -1.0479%
- 累計(jì)凈值：1.0957
- 成立日期：2023-08-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.4655億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：倪超
近一月金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A(018547)基金累計(jì)收益率2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0183 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0201 |
-1.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0213 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0170 |
1.59% |
| 2025-04-29 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
018547 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0138 |
1.29% |
